|
Наименование УК ПИФа
|
Наименование ПИФа
|
Стоимость чистых активов ПИФа на 29.09.2017 (руб.)
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (руб.)
|
Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (шт.)
|
Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (единиц)*
|
Доходность за 3 квартал 2017
|
Изменение количества пайщиков за 3 квартал 2017
|
Изменение стоимости чистых активов ПИФа за 3 квартал 2017
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Стратегические активы"
|
43 268 300 465,60
|
77 264,82
|
560 000,00000
|
2
|
-0,19%
|
-33,33%
|
-0,19%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|
ЗПИФ рентный "АК БАРС - Горизонт"
|
28 516 852 656,39
|
43 249,39
|
659 358,56291
|
4
|
-33,83%
|
0,00%
|
-33,83%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АИЖК"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский»
|
26 507 197 956,76
|
351 104,22
|
75 496,66667
|
1
|
1,33%
|
0,00%
|
4,42%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест"
|
ЗПИФ рентный "Казанский земельный инвестиционный фонд"
|
24 049 742 007,99
|
24 480,37
|
982 409,30005
|
3
|
-0,59%
|
50,00%
|
-0,59%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации»
|
19 997 773 682,36
|
22 674,53
|
881 948,75612
|
17 792
|
1,76%
|
7,12%
|
10,64%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ облигаций "Сбербанк - Фонд рискованных облигаций"
|
17 446 390 941,14
|
3 607,48
|
4 836 166,02654
|
13 713
|
2,23%
|
28,82%
|
48,41%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»
|
16 066 648 844,61
|
1 562,46
|
10 282 920,68172
|
26 932
|
2,12%
|
6,73%
|
16,98%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"
|
ЗПИФ рентный "Михайловский - Рентный"
|
16 062 532 933,55
|
3 770,29
|
4 260 287,88810
|
9
|
-17,06%
|
0,00%
|
-17,06%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
|
ЗПИФ акций "Спортинвест"
|
13 567 734 742,11
|
1 491 779,52
|
9 095,00000
|
3
|
4,14%
|
0,00%
|
4,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
|
ЗПИФ акций "Финам - Информационные технологии"
|
12 653 537 100,00
|
572,46
|
22 103 830,52708
|
74
|
-1,13%
|
-1,33%
|
-1,13%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс».
|
12 226 084 018,44
|
3 706,93
|
3 298 167,77644
|
10 642
|
2,63%
|
25,13%
|
43,91%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегаполис"
|
12 001 057 367,34
|
286 558,20
|
41 880,00000
|
1
|
-0,58%
|
0,00%
|
-0,58%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп"
|
ЗПИФ рентный "Финам - Капитальные вложения"
|
11 829 936 604,53
|
161,72
|
73 152 222,04260
|
258
|
0,53%
|
0,39%
|
0,53%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец"
|
10 209 934 009,52
|
30 682,72
|
332 758,41180
|
17 635
|
2,58%
|
5,83%
|
22,37%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал"
|
ЗПИФ рентный "ТФБ-Рентный инвестиционный фонд"
|
9 245 537 538,05
|
32 620,52
|
283 427,04833
|
15
|
-29,51%
|
-6,25%
|
-29,51%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"
|
ЗПИФ недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие"
|
8 560 149 194,12
|
856,01
|
10 000 000,00000
|
8
|
8,66%
|
0,00%
|
8,66%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции"
|
8 274 004 351,48
|
1 830,02
|
4 521 268,66816
|
2
|
4,76%
|
0,00%
|
4,76%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
|
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»
|
7 716 943 858,15
|
1 769,76
|
4 360 441,14301
|
1
|
8,19%
|
0,00%
|
8,19%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв».
|
7 702 930 966,20
|
3 321,17
|
2 319 339,90894
|
6 775
|
2,40%
|
2,57%
|
9,87%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"
|
7 149 414 159,01
|
92 254,93
|
77 496,28429
|
1
|
16,30%
|
0,00%
|
16,30%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр"
|
7 090 445 740,14
|
839,70
|
8 444 038,60915
|
2
|
12,38%
|
0,00%
|
12,38%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО»
|
6 049 440 902,86
|
1 006 507,55
|
6 010,32837
|
2
|
0,21%
|
0,00%
|
0,21%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|
ОПИФ облигаций «Резервный»
|
5 635 235 668,09
|
82,47
|
68 333 324,29376
|
2
|
2,96%
|
0,00%
|
2,95%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест"
|
ЗПИФ рентный "Казанский рентный инвестиционный фонд"
|
5 373 619 311,07
|
78,51
|
68 445 257,55063
|
3
|
4,86%
|
0,00%
|
4,86%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ акций "УРАЛСИБ Акции роста"
|
5 358 374 369,54
|
26 235,55
|
204 240,97453
|
32 057
|
11,02%
|
-1,49%
|
9,24%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ рентный "Красногорье" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"
|
4 944 933 041,99
|
47 987,07
|
103 047,18693
|
2
|
-4,49%
|
0,00%
|
-4,49%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Сельскохозяйственный"
|
4 875 896 784,06
|
48 758 967,84
|
100,00000
|
1
|
-2,18%
|
0,00%
|
-2,18%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес»
|
4 573 793 209,68
|
279 693,30
|
16 352,88777
|
1 682
|
-0,05%
|
0,12%
|
-0,05%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ рентный "Перспектива"
|
4 553 337 737,91
|
6 809,68
|
668 657,01280
|
1
|
0,50%
|
0,00%
|
0,50%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пенсионные накопления"
|
ОПИФ облигаций "Рублевые облигации"
|
4 362 701 450,31
|
1 455,07
|
2 998 266,35262
|
11 333
|
2,21%
|
66,51%
|
95,19%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый"
|
4 194 497 933,67
|
134 884,27
|
31 097,01367
|
7
|
-0,89%
|
0,00%
|
-0,89%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ЗПИФ рентный "Региональная недвижимость"
|
4 132 186 933,67
|
82 643 738,67
|
50,00000
|
1
|
-3,81%
|
0,00%
|
-3,81%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ облигаций "ВТБ - Фонд Казначейский"
|
3 866 761 537,19
|
55,19
|
70 059 341,78044
|
5 729
|
2,26%
|
18,12%
|
37,05%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2»
|
3 740 432 046,22
|
312 910,43
|
11 953,68288
|
924
|
1,02%
|
92300,00%
|
14275,41%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"
|
ЗПИФ рентный "Михайловский - Рентный II"
|
3 703 319 930,46
|
335,97
|
11 022 727,44622
|
28
|
-16,05%
|
-3,45%
|
-14,10%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Казанский гастроном"
|
3 694 699 717,54
|
10 122,46
|
365 000,00000
|
1
|
2,24%
|
0,00%
|
2,24%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ рентный "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда"
|
3 581 591 881,59
|
1 155 352,22
|
3 100,00000
|
5
|
-0,65%
|
0,00%
|
-0,65%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"
|
ЗПИФ недвижимости "Ай Пи Ти - Недвижимость"
|
3 438 239 897,48
|
3 125,67
|
1 100 000,00000
|
5
|
-2,58%
|
0,00%
|
-2,58%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|
ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции»
|
3 307 951 276,05
|
120,56
|
27 437 699,31257
|
5
|
-0,24%
|
0,00%
|
-0,24%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Каскад"
|
3 162 268 616,23
|
1 001,77
|
3 156 687,21097
|
1
|
-0,77%
|
-50,00%
|
-0,77%
|
|
Акционерное общество "ИДжи Кэпитал Партнерс"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "ИДжи Эстейт Первый"
|
3 142 426 009,02
|
83 770,59
|
37 512,28199
|
6
|
-16,83%
|
20,00%
|
-16,83%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Панорама"
|
3 110 051 700,03
|
1 553 472,38
|
2 002,00000
|
1
|
-1,94%
|
0,00%
|
-1,94%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"
|
ЗПИФ акций "Альтернативные инвестиции"
|
3 045 901 997,79
|
314 821,91
|
9 675,00000
|
2
|
7,94%
|
0,00%
|
7,94%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ облигаций "Сбербанк - Еврооблигации"
|
3 016 436 554,12
|
2 153,35
|
1 400 811,74422
|
4 816
|
-1,86%
|
-0,78%
|
1,70%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Кантри Спейс»
|
2 985 327 815,90
|
1 216,52
|
2 453 990,93700
|
1
|
21,93%
|
0,00%
|
21,93%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Жилая недвижимость 2"
|
2 899 926 902,44
|
871,53
|
3 327 388,11910
|
1 657
|
0,02%
|
0,12%
|
0,02%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Капитальный"
|
2 863 341 990,87
|
874 029,08
|
3 276,02600
|
1
|
-3,35%
|
0,00%
|
-3,35%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ акций "УРАЛСИБ Первый"
|
2 856 150 575,16
|
11 316,54
|
252 387,28611
|
13 504
|
11,72%
|
-1,55%
|
9,94%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ЗПИФ недвижимости "Коммерческая недвижимость"
|
2 819 470 980,02
|
181,44
|
15 539 041,55056
|
1 412
|
-0,55%
|
-6,61%
|
-0,55%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "РВМ - Подмосковный"
|
2 797 436 133,13
|
453,02
|
6 175 091,24833
|
86
|
-0,22%
|
-18,10%
|
-0,53%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
ЗПИФ недвижимости "Саларьево"
|
2 769 761 163,83
|
98 920,04
|
28 000,00000
|
1
|
-4,80%
|
0,00%
|
-4,80%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|
ЗПИФ недвижимости «Строительные инвестиции»
|
2 724 055 035,33
|
85 126,72
|
32 000,00000
|
36
|
-4,79%
|
-7,69%
|
-4,79%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ рентный "Перспектива"
|
2 681 898 055,69
|
731,11
|
3 668 267,67613
|
2
|
-1,47%
|
0,00%
|
-1,47%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"
|
ЗПИФ недвижимости "Саввинские палаты"
|
2 533 237 123,88
|
25 058,58
|
101 092,58706
|
1
|
3,23%
|
0,00%
|
3,23%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «САФМАР Плаза»
|
2 506 013 406,38
|
250 601,34
|
10 000,00000
|
1
|
-19,54%
|
0,00%
|
-19,54%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"
|
ЗПИФ рентный «Холи Лэнд»
|
2 506 011 558,91
|
761,01
|
3 293 004,50700
|
34
|
-24,38%
|
61,90%
|
-24,38%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич"
|
2 488 385 116,71
|
9 451,28
|
263 285,47984
|
8 864
|
11,14%
|
0,11%
|
5,05%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|
ОПИФ акций "Петр Столыпин"
|
2 447 228 586,33
|
2 068,03
|
1 183 359,60773
|
7 687
|
12,92%
|
0,69%
|
16,54%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации».
|
2 312 139 816,20
|
3 826,43
|
604 254,92786
|
1 738
|
0,24%
|
-4,03%
|
1,20%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ фондов «Сбербанк - Биотехнологии»
|
2 302 604 834,48
|
925,14
|
2 488 916,19537
|
7 175
|
4,13%
|
-9,78%
|
-6,79%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|
ОПИФ облигаций "ТФГ – Рублевые облигации"
|
2 266 437 595,05
|
281,40
|
8 054 068,91036
|
40
|
2,96%
|
135,29%
|
6,01%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|
ЗПИФ недвижимости "Жилищная программа"
|
2 206 193 710,35
|
2 143,10
|
1 029 439,40710
|
2
|
-0,71%
|
0,00%
|
-0,71%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сто одиннадцать»
|
2 107 938 943,36
|
1 154,86
|
1 825 270,04051
|
2
|
6,47%
|
0,00%
|
6,47%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шоколад»
|
2 080 392 566,42
|
752 990,62
|
2 762,83994
|
2
|
-8,10%
|
0,00%
|
-8,10%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк -Потребительский сектор"
|
2 066 355 551,49
|
2 464,96
|
838 290,17627
|
7 522
|
15,04%
|
-2,03%
|
13,68%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – США»
|
2 041 985 367,31
|
33 502,94
|
60 949,44317
|
3 796
|
0,79%
|
-3,85%
|
-1,56%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ»
|
1 984 034 097,71
|
10 961 514,35
|
181,00000
|
1
|
0,52%
|
0,00%
|
0,52%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк - Глобальный Интернет"
|
1 964 857 048,32
|
2 845,93
|
690 409,79735
|
6 098
|
6,92%
|
4,15%
|
-1,07%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации»
|
1 945 773 422,75
|
4 466,62
|
435 625,01291
|
3 044
|
0,27%
|
19,75%
|
4,93%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Универсал"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП"
|
1 931 268 811,76
|
609 375,60
|
3 169,25853
|
3
|
0,42%
|
0,00%
|
0,42%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Монолит"
|
1 896 733 875,85
|
306,83
|
6 181 659,15717
|
1
|
0,02%
|
0,00%
|
0,02%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Генезис"
|
1 797 624 671,14
|
667,12
|
2 694 620,00000
|
1
|
-2,51%
|
0,00%
|
-2,51%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции».
|
1 706 330 087,47
|
3 813,31
|
447 466,80783
|
8 311
|
13,54%
|
-3,71%
|
15,70%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|
ЗПИФ недвижимости "Югра"
|
1 701 561 557,24
|
11 451,37
|
148 590,23203
|
1
|
-2,65%
|
0,00%
|
-5,96%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Сбербанк - Фонд Сбалансированный"
|
1 700 044 012,67
|
71 741,20
|
23 696,89804
|
5 610
|
7,05%
|
-0,43%
|
1,81%
|
|
Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|
ЗПИФ рентный "Тверская усадьба"
|
1 659 053 219,41
|
36 608,98
|
45 318,20428
|
8
|
-0,42%
|
14,29%
|
-0,42%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал»
|
1 620 790 976,62
|
78,29
|
20 701 406,96415
|
1 046 244
|
6,01%
|
-0,09%
|
6,02%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ - Облигации"
|
1 613 523 129,96
|
3 399,30
|
474 663,16065
|
29
|
2,59%
|
-3,33%
|
2,59%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|
ОПИФ облигаций "Атон-Фонд облигаций"
|
1 581 421 645,72
|
2 328,95
|
679 026,41060
|
2 080
|
3,16%
|
13,79%
|
131,92%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"
|
ЗПИФ недвижимости "Сити-Капитал"
|
1 567 269 372,88
|
313 453,87
|
5 000,00000
|
4
|
48,99%
|
0,00%
|
48,99%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|
ЗПИФ недвижимости "Территория Югра"
|
1 558 356 855,70
|
87 217,95
|
17 867,38706
|
1
|
8,06%
|
0,00%
|
8,06%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|
ЗПИФ недвижимости "Проектный"
|
1 550 600 679,69
|
107 074,04
|
14 481,57377
|
1
|
-2,03%
|
0,00%
|
-3,26%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ облигаций "УРАЛСИБ Консервативный"
|
1 550 183 422,64
|
5 274,81
|
293 884,01978
|
2 515
|
2,30%
|
13,65%
|
24,82%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Шаляпин"
|
1 525 097 855,91
|
3 244,89
|
470 000,00000
|
1
|
0,88%
|
0,00%
|
0,88%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фондом рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран»
|
1 515 123 189,56
|
14 434,63
|
104 964,45720
|
2 218
|
-2,60%
|
-9,40%
|
-6,65%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ЗПИФ недвижимости "Азимут"
|
1 499 077 643,53
|
4 131,26
|
362 862,43530
|
1
|
-0,76%
|
0,00%
|
-0,76%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
|
ЗПИФ рентный "Своя земля-рентный"
|
1 489 859 814,95
|
2 082,76
|
715 328,77830
|
6
|
-1,76%
|
-14,29%
|
-1,76%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|
ЗПИФ рентный "Торговая недвижимость"
|
1 452 736 561,95
|
5 953,84
|
244 000,00000
|
5
|
-0,50%
|
0,00%
|
-0,50%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
|
ЗПИФ рентный "Стратегические инвестиции"
|
1 450 125 456,22
|
1 143,51
|
1 268 136,67935
|
21
|
-0,32%
|
-16,00%
|
-0,32%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|
ЗПИФ рентный "АТРИУМ"
|
1 421 620 958,17
|
1 110,64
|
1 280 000,00000
|
63
|
-0,37%
|
-11,27%
|
-0,37%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|
ЗПИФ рентный "ТРЦ Перловский"
|
1 409 390 441,00
|
1 761,74
|
800 000,00000
|
12
|
-0,93%
|
0,00%
|
-0,93%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Трейд Эстейт"
|
1 392 450 969,96
|
802,19
|
1 735 806,00000
|
2
|
0,38%
|
0,00%
|
0,38%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ЗПИФ рентный "Земельные ресурсы"
|
1 379 798 958,43
|
239 459,33
|
5 762,14320
|
2
|
0,44%
|
0,00%
|
0,44%
|
|
Акционерное общество "ИДжи Кэпитал Партнерс"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Иджи Эстейт"
|
1 357 483 936,68
|
124 275,41
|
10 923,19012
|
1
|
1,21%
|
0,00%
|
1,21%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"
|
ЗПИФ рентный "Коттеджио Парк"
|
1 356 552 941,12
|
798,71
|
1 698 426,94971
|
26
|
-20,41%
|
0,00%
|
-20,41%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ облигаций "Ингосстрах облигации"
|
1 347 776 625,97
|
3 044,40
|
442 706,86965
|
83
|
1,25%
|
-4,60%
|
1,05%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|
ЗПИФ рентный "Рентный 2"
|
1 315 558 014,26
|
464 369,22
|
2 833,00000
|
1
|
-2,49%
|
0,00%
|
-2,49%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|
ЗПИФ недвижимости "КапиталЪ-инвестиции в строительство"
|
1 309 157 875,44
|
1 852,62
|
706 651,00849
|
1
|
-0,91%
|
0,00%
|
-0,91%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Фонд активного управления»
|
1 271 090 713,67
|
21 113,22
|
60 203,54654
|
2 568
|
7,34%
|
2,23%
|
9,45%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ЗПИФ недвижимости «Сбербанк - Жилая недвижимость 3»
|
1 269 949 984,45
|
971,96
|
1 306 583,19223
|
782
|
0,59%
|
0,26%
|
0,59%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"
|
1 239 951 454,10
|
169 516,73
|
7 314,62570
|
1
|
-0,65%
|
0,00%
|
-0,65%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ рентный "Третий Земельный" под управлением ЗАО УК "Виктори Эссет Менеджмент"
|
1 190 282 999,63
|
4 104,42
|
290 000,00000
|
4
|
-33,35%
|
-20,00%
|
-33,35%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор"
|
ЗПИФ недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ"
|
1 176 512 022,55
|
4 357,45
|
270 000,00000
|
6
|
0,69%
|
0,00%
|
0,69%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ денежного рынка "Ингосстрах денежный рынок"
|
1 153 572 386,59
|
7 035,50
|
163 964,48633
|
42
|
0,88%
|
-16,00%
|
0,18%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк - Электроэнергетика"
|
1 149 535 273,85
|
1 082,22
|
1 062 204,52132
|
4 662
|
11,86%
|
5,09%
|
12,48%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк - Природные ресурсы"
|
1 148 335 094,54
|
1 127,92
|
1 018 104,15179
|
4 263
|
8,82%
|
3,05%
|
18,48%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ЗПИФ рентный "Первый рентный"
|
1 147 632 282,77
|
714,33
|
1 606 594,08311
|
1
|
-0,44%
|
0,00%
|
-0,44%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1»
|
1 145 811 788,18
|
10 729,21
|
106 793,69351
|
58
|
0,20%
|
0,00%
|
0,20%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор»
|
1 116 424 277,12
|
15 646,13
|
71 354,66934
|
3 035
|
20,18%
|
8,47%
|
37,79%
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»
|
1 113 914 523,44
|
2 002,58
|
556 240,10208
|
6 044
|
13,68%
|
-1,47%
|
10,99%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития».
|
1 096 528 871,38
|
52 829,98
|
20 755,80773
|
84
|
5,99%
|
-2,33%
|
5,89%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|
ОПИФ облигаций "Фонд Еврооблигаций"
|
1 065 674 874,60
|
1 079,66
|
987 044,18412
|
1 023
|
-1,66%
|
10,83%
|
53,08%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Система – Рентная недвижимость 1»
|
1 060 593 971,48
|
307 596,86
|
3 448,00000
|
1
|
#Н/Д
|
#Н/Д
|
#Н/Д
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "ТФБ - Инвестиционный"
|
1 042 077 801,63
|
20 358,56
|
51 186,22642
|
3
|
-1,06%
|
0,00%
|
-1,06%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
|
ЗПИФ недвижимости "Тополь"
|
1 028 861 008,61
|
205 772,20
|
5 000,00000
|
1
|
0,10%
|
0,00%
|
0,10%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|
ОПИФ облигаций "Арикапиитал - Чистые деньги"
|
1 023 785 772,37
|
1 630,80
|
627 780,15891
|
61
|
0,64%
|
3,39%
|
-0,93%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТФГ – Российские акции»
|
1 004 181 261,18
|
326 576,54
|
3 074,87262
|
3
|
13,63%
|
200,00%
|
14,71%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Акции»
|
997 719 410,22
|
25 381,40
|
39 309,08194
|
3 149
|
12,67%
|
-3,94%
|
13,19%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»
|
985 766 400,25
|
103 159,57
|
9 555,74326
|
3
|
-1,14%
|
0,00%
|
-1,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Сибирский" под управлениемс ООО УК "Парма-Менеджмент"
|
959 949 458,95
|
479 974,73
|
2 000,00000
|
3
|
0,78%
|
0,00%
|
0,78%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Диана"
|
ЗПИФ недвижимости "Аршин"
|
950 617 405,22
|
95 061,74
|
10 000,00000
|
7
|
-1,64%
|
16,67%
|
-1,64%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"
|
ЗПИФ недвижимости "Краснопресненский"
|
940 047 267,38
|
354 734,82
|
2 650,00000
|
1
|
-1,75%
|
0,00%
|
-1,75%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
|
ЗПИФ недвижимости "Аруджи - фонд недвижиморсти 1"
|
935 722 241,30
|
629,86
|
1 485 612,57029
|
1
|
-2,13%
|
0,00%
|
-2,13%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии».
|
900 335 779,79
|
2 714,89
|
331 628,33368
|
3 007
|
9,44%
|
20,28%
|
44,02%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»
|
897 675 168,06
|
1 520,67
|
590 314,25236
|
2 015
|
2,93%
|
736,10%
|
543,68%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ рентный "Четвертый Земельный" под управлением ЗАО Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|
883 205 482,06
|
8 832,05
|
100 000,00001
|
4
|
-5,14%
|
0,00%
|
-5,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Возрождение Абхазии"
|
872 007 668,22
|
500,42
|
1 742 547,20076
|
7
|
0,26%
|
-22,22%
|
0,26%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ЗПИФ рентный "Коммерческая недвижимость"
|
855 469 603,40
|
669,71
|
1 277 366,97358
|
1
|
-0,54%
|
0,00%
|
-0,54%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "АФМ.Перспектива"
|
836 680 061,37
|
11 155,73
|
75 000,00000
|
3
|
-7,52%
|
0,00%
|
-7,52%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк - Фонд активного управления"
|
834 971 681,40
|
1 619,74
|
515 498,44165
|
2 150
|
7,32%
|
0,05%
|
0,46%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ЗПИФ недвижимости "Эверест Центр"
|
814 442 229,55
|
1 292 765,44
|
630,00000
|
1
|
-4,98%
|
0,00%
|
-4,98%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ фондов "Сбербанк - Золото"
|
779 594 747,99
|
957,27
|
814 394,38876
|
2 274
|
-0,07%
|
0,71%
|
-1,26%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»
|
776 876 694,98
|
1 749,63
|
444 023,84669
|
2 818
|
11,11%
|
-6,87%
|
-4,79%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика»
|
776 208 960,42
|
5 860,73
|
132 442,37267
|
3 139
|
16,53%
|
-2,70%
|
24,73%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Основа"
|
ЗПИФ недвижимости "Земля - Недвижимость"
|
756 383 259,31
|
3 512 996,42
|
215,31000
|
1
|
0,18%
|
0,00%
|
0,18%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ рентный "Пятый Земельный" под управлением ЗАО УК "Виктори Эссет Менеджмент"
|
756 136 632,18
|
7 561,37
|
100 000,00000
|
2
|
-1,19%
|
0,00%
|
-1,19%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Меридиан"
|
ЗПИФ недвижимости "Колокольников"
|
756 072 073,49
|
945,09
|
800 000,00000
|
1
|
0,75%
|
0,00%
|
0,75%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Эйч Пи"
|
ЗПИФ рентный "СОДРУЖЕСТВО"
|
743 676 374,90
|
12 302,31
|
60 450,12949
|
1
|
-0,22%
|
0,00%
|
-0,22%
|
|
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"
|
ЗПИФ акций "Респект-Финанс"
|
737 223 341,80
|
737,22
|
1 000 000,00000
|
2
|
11,08%
|
0,00%
|
11,08%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк - Телекоммуникации и Технологии"
|
735 504 508,73
|
3 676,27
|
200 068,38116
|
3 300
|
9,86%
|
-4,79%
|
-1,05%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст"
|
ЗПИФ недвижимости "Жилой дом"
|
717 198 142,13
|
1 544,78
|
464 272,22591
|
1
|
6,88%
|
0,00%
|
6,88%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "ФОРУМ"
|
709 936 670,98
|
14 379,89
|
49 370,10000
|
1
|
-5,52%
|
0,00%
|
-5,52%
|
|
Закрытое акционерное общество "Кубанская управляющая компания"
|
ЗПИФ недвижимости "Покровский"
|
705 360 497,22
|
994,24
|
709 443,43512
|
4
|
-9,39%
|
0,00%
|
-9,39%
|
|
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"
|
ЗПИФ акций "ПАССАЖ"
|
704 307 525,12
|
70,43
|
10 000 000,00000
|
1
|
6,94%
|
0,00%
|
6,94%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Эйч Пи"
|
ЗПИФ рентный "Перспектива"
|
702 022 267,96
|
7 020,22
|
100 000,00000
|
2
|
-78,22%
|
0,00%
|
-78,22%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ облигаций "ВТБ-Фонд Еврооблигаций"
|
701 209 389,77
|
12,06
|
58 140 724,06983
|
1 307
|
1,17%
|
-2,83%
|
-6,03%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "РВМ Социальные инвестиции"
|
700 781 221,44
|
102 006,00
|
6 870,00000
|
1
|
-0,12%
|
0,00%
|
-0,12%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ индексный "ВТБ - Индекс ММВБ"
|
700 018 761,08
|
4 340,92
|
161 260,41648
|
2 942
|
13,11%
|
-2,03%
|
14,92%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "ВИКТОРИЯ"
|
698 526 636,57
|
487 786,79
|
1 432,03270
|
1
|
-0,55%
|
0,00%
|
-0,55%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|
ЗПИФ недвижимости "Две столицы"
|
691 504 621,25
|
987,86
|
700 000,00000
|
1
|
-0,16%
|
0,00%
|
-0,16%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Высокие технологии»
|
684 498 667,63
|
214 137,62
|
3 196,53631
|
17
|
6,16%
|
-5,56%
|
5,60%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ"
|
677 045 503,98
|
4 039,69
|
167 598,33489
|
943
|
9,57%
|
15,28%
|
34,73%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "РВМ - Логистический"
|
675 434 271,00
|
971,33
|
695 368,27828
|
1
|
-0,34%
|
0,00%
|
-0,34%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
ЗПИФ недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
671 862 077,65
|
13 173 766,23
|
51,00000
|
2
|
-0,44%
|
0,00%
|
-0,44%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Базис-Инвест"
|
ЗПИФ недвижимости "Базис Траст"
|
668 065 747,07
|
75 121,39
|
8 893,14933
|
1
|
-5,88%
|
0,00%
|
-5,88%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Москва-Ритейл"
|
667 621 734,69
|
1 398 940,65
|
477,23378
|
1
|
1,02%
|
0,00%
|
1,02%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
ЗПИФ недвижимости "АНТЕЙ ВОСТОК" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
659 785 722,56
|
12 936 974,95
|
51,00000
|
3
|
-0,40%
|
0,00%
|
-0,40%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ - Фонд Акций"
|
651 384 566,07
|
22,05
|
29 542 939,86395
|
2 606
|
16,17%
|
1,52%
|
22,18%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии»
|
648 970 697,73
|
12 846,19
|
50 518,52951
|
2 174
|
11,67%
|
17,45%
|
47,05%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ"
|
ЗПИФ недвижимости "ИАРТ Девелопмент"
|
645 122 616,71
|
92 160,37
|
7 000,00000
|
2
|
0,39%
|
0,00%
|
0,39%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Сбалансированный»
|
644 334 566,20
|
2 170,27
|
296 891,83301
|
1 440
|
7,76%
|
-4,82%
|
5,65%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Основа»
|
633 603 966,28
|
4 212,24
|
150 419,75689
|
3 913
|
0,81%
|
8,57%
|
21,35%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя»
|
622 341 917,19
|
1 925,40
|
323 227,71304
|
4 616
|
13,59%
|
-5,72%
|
-2,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
|
ЗПИФ рентный "Капитальные инвестиции"
|
611 681 891,49
|
610,99
|
1 001 133,00000
|
14
|
-0,33%
|
-6,67%
|
-0,33%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»
|
594 783 395,25
|
1 175 509,19
|
505,97937
|
10
|
6,21%
|
-9,09%
|
5,81%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ - Фонд Электроэнергетики"
|
586 764 509,57
|
8,43
|
69 633 385,05493
|
3 041
|
16,12%
|
-0,59%
|
19,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд Рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото»
|
570 380 596,71
|
10 383,93
|
54 929,16055
|
1 532
|
-0,39%
|
-6,64%
|
-9,93%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Ангара Эстейт"
|
570 373 130,85
|
950,62
|
600 000,00000
|
1
|
-0,35%
|
0,00%
|
-0,35%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|
ЗПИФ недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"
|
559 628 042,04
|
1 118,76
|
500 220,00000
|
7
|
3,44%
|
0,00%
|
3,44%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|
ЗПИФ рентный "Экорент"
|
554 394 919,78
|
7 542,79
|
73 500,00000
|
1
|
-0,97%
|
0,00%
|
-0,97%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации»
|
549 449 434,06
|
2 914,39
|
188 529,64720
|
1 066
|
-0,53%
|
-3,53%
|
0,25%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием"
|
546 583 210,42
|
23,52
|
23 243 229,44413
|
2 283
|
12,70%
|
0,31%
|
19,61%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
ЗПИФ недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
542 562 454,50
|
10 638 479,50
|
51,00000
|
3
|
7,06%
|
0,00%
|
7,06%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|
ЗПИФ недвижимости "Раньте"
|
530 548 069,40
|
1 309,75
|
405 077,17513
|
2
|
0,51%
|
0,00%
|
0,51%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|
ЗПИФ недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
|
525 608 670,84
|
78,45
|
6 700 000,00000
|
6
|
1,32%
|
0,00%
|
1,31%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Либра Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов Либра – Пенсионный Капитал»
|
523 642 567,48
|
15 691,57
|
33 370,94961
|
7
|
1,23%
|
0,00%
|
1,23%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Траст Лайт"
|
ЗПИФ рентный "ТрастЮнион - Рентный"
|
520 337 959,89
|
1 353,27
|
384 504,51049
|
1
|
-5,52%
|
0,00%
|
-5,52%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|
ЗПИФ недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"
|
519 657 865,64
|
29 951,46
|
17 350,00000
|
1
|
-0,36%
|
0,00%
|
-0,36%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|
ЗПИФ акций "СМ.арт-Альянс"
|
517 926 545,88
|
875,13
|
591 828,21884
|
2
|
-39,11%
|
-33,33%
|
-39,11%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Капитал Паевые Фонды"
|
ЗПИФ ипотечный "Первый Объединенный"
|
517 144 405,23
|
50 502,38
|
10 240,00000
|
1
|
0,65%
|
0,00%
|
0,65%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»
|
513 748 489,28
|
3 906,75
|
131 502,77736
|
4 851
|
20,11%
|
-6,89%
|
8,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест"
|
ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй"
|
509 144 578,37
|
584,35
|
871 300,00000
|
1
|
-8,58%
|
0,00%
|
-8,58%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Лучшие отрасли"
|
507 728 263,87
|
2 307,28
|
220 054,89143
|
766
|
24,51%
|
104,27%
|
86,59%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Индекс ММВБ голубых фишек"
|
505 927 645,14
|
13 369,79
|
37 841,09751
|
1 100
|
12,47%
|
-4,76%
|
10,39%
|
|
Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
|
ЗПИФ акций "Энергетика Севера"
|
501 404 402,29
|
9 743,33
|
51 461,30000
|
6
|
-0,32%
|
0,00%
|
-0,32%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ"
|
ЗПИФ недвижимости "РОСТ Недвижимость"
|
492 499 763,78
|
245 024,76
|
2 010,00000
|
1
|
1,65%
|
0,00%
|
1,65%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Эйч Пи"
|
ЗПИФ рентный «Перспектива - фонд второй»
|
487 414 601,72
|
4 874,15
|
100 000,00000
|
2
|
0,19%
|
0,00%
|
0,19%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия"
|
482 634 483,51
|
120 658,62
|
4 000,00000
|
2
|
2,20%
|
0,00%
|
2,20%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор»
|
468 984 441,96
|
21 547,58
|
21 765,06352
|
1 995
|
9,04%
|
-8,78%
|
-15,97%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ фондов "Сбербанк - Америка"
|
451 200 866,77
|
1 381,46
|
326 611,06669
|
1 701
|
0,91%
|
1,80%
|
-2,81%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|
ЗПИФ недвижимости "Уральская недвижимость 1"
|
450 471 385,26
|
569,61
|
790 840,00000
|
1
|
-1,62%
|
0,00%
|
-1,62%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия"
|
ЗПИФ недвижимости "Фаворит Девелопмент"
|
447 950 032,12
|
6 045,21
|
74 100,00000
|
4
|
-3,41%
|
0,00%
|
-3,41%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации"
|
447 693 693,90
|
4 801,40
|
93 242,24050
|
1 507
|
4,32%
|
5,83%
|
2,07%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы».
|
447 027 956,85
|
1 982,92
|
225 439,63943
|
5 147
|
15,08%
|
-9,10%
|
12,51%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ОПИФ акций "ПРОМСВЯЗЬ - АКЦИИ"
|
437 378 765,99
|
5 512,75
|
79 339,53777
|
638
|
16,89%
|
9,43%
|
25,35%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сбербанк – Глобальный долговой рынок»
|
435 246 256,36
|
1 915,71
|
227 198,08041
|
1 094
|
-1,27%
|
4,79%
|
16,49%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С."
|
ЗПИФ недвижимости "РИФ"
|
421 087 927,83
|
100 000,45
|
4 210,86028
|
1
|
-0,05%
|
0,00%
|
-0,05%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд Кэпитал"
|
ЗПИФ рентный "Загородные земли"
|
420 405 606,92
|
140 135,20
|
3 000,00000
|
13
|
0,11%
|
0,00%
|
0,11%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"
|
ЗПИФ недвижимости "Стрит Ритейл"
|
417 237 033,44
|
2 983,76
|
139 836,05491
|
2
|
0,61%
|
0,00%
|
0,61%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
|
ИПИФ смешанных инвестиций "Энергия - инвест"
|
390 700 434,13
|
3 789,63
|
103 097,15741
|
24 218
|
0,45%
|
-0,45%
|
-0,25%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Евразия"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Торговые ряды Лобня»
|
387 296 353,52
|
307 866,74
|
1 258,00000
|
2
|
-0,89%
|
0,00%
|
-0,89%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ облигаций "Ингосстрах еврооблигации"
|
386 286 431,33
|
1 728,41
|
223 491,82739
|
105
|
-2,16%
|
-7,89%
|
-4,00%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест"
|
ЗПИФ недвижимости "КОВЧЕГ"
|
385 629 767,37
|
87 654,85
|
4 399,41153
|
2
|
-1,00%
|
0,00%
|
-0,01%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ акций "Сбербанк - Финансовый сектор"
|
372 292 859,56
|
1 195,76
|
311 344,99912
|
1 781
|
2,62%
|
44,68%
|
36,78%
|
|
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций»
|
371 086 893,72
|
6 552,13
|
56 636,07835
|
856
|
13,14%
|
3,13%
|
20,33%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Царский мост»
|
370 467 952,54
|
405,65
|
913 276,57849
|
1
|
1,83%
|
0,00%
|
1,83%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ рентный «Артфонд» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
|
367 333 141,11
|
325,18
|
1 129 640,00000
|
5
|
-12,20%
|
0,00%
|
-12,20%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста».
|
362 136 412,02
|
2 490,45
|
145 410,18059
|
1 096
|
10,66%
|
-2,92%
|
4,57%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|
ЗПИФ акций "ТФГ - Акции"
|
361 872 037,69
|
4 220,45
|
85 742,57341
|
1
|
19,14%
|
0,00%
|
19,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО"
|
ИПИФ смешанных инвестиций "КОНСЕРВАТОРия"
|
361 443 837,35
|
1 499,56
|
241 033,69658
|
10
|
2,53%
|
25,00%
|
2,54%
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»
|
355 108 243,36
|
5 469,67
|
64 923,20800
|
1 575
|
5,91%
|
-1,75%
|
2,35%
|
|
Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|
ЗПИФ недвижимости "Инженер"
|
353 338 827,48
|
7 066,78
|
50 000,00000
|
8
|
-10,15%
|
33,33%
|
-10,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С."
|
ЗПИФ недвижимости "Атолл"
|
351 463 410,74
|
7 591,42
|
46 297,46848
|
1
|
1,33%
|
0,00%
|
1,33%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд Кэпитал"
|
ЗПИФ рентный "Пригородные земли"
|
349 910 675,33
|
1 345 810,29
|
260,00000
|
11
|
-2,76%
|
0,00%
|
-2,76%
|
|
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|
ИПИФ акций "Арсагера - акции 6.4"
|
349 788 081,12
|
5 455,25
|
64 119,52266
|
285
|
13,46%
|
4,40%
|
19,39%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"
|
347 803 058,02
|
1 916,47
|
181 480,63726
|
874
|
9,70%
|
140,11%
|
66,58%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ фондов "Сбербанк - Развивающиеся рынки"
|
347 203 543,24
|
1 432,02
|
242 457,07360
|
1 389
|
4,20%
|
2,43%
|
4,48%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ акций "Ингосстрах акции"
|
343 758 341,11
|
1 837,82
|
187 047,28060
|
44
|
10,43%
|
-21,43%
|
9,70%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индустриальный»
|
340 793 805,60
|
6 647,24
|
51 268,44315
|
1 049
|
16,06%
|
0,29%
|
25,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ОПИФ облигаций "ПРОМСВЯЗЬ - ОБЛИГАЦИИ"
|
336 989 641,05
|
2 962,75
|
113 742,29105
|
477
|
1,36%
|
10,42%
|
10,35%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Стратегия"
|
ЗПИФ недвижимости "Стратегия - Деловая недвижимость"
|
336 166 358,14
|
105 051,99
|
3 200,00000
|
1
|
3,13%
|
0,00%
|
3,13%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Северная столица"
|
334 670 834,50
|
813,34
|
411 476,00000
|
2
|
-0,48%
|
0,00%
|
2,78%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РИГОРА"
|
ЗПИФ недвижимости "Касимово"
|
329 554 842,87
|
6 640,64
|
49 627,00000
|
1
|
-0,19%
|
0,00%
|
-0,19%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Протон"
|
326 653 780,56
|
1 164,59
|
280 487,13536
|
3
|
-0,44%
|
0,00%
|
-0,44%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индекс ММВБ – электроэнергетика»
|
323 861 870,51
|
558,18
|
580 205,48175
|
1 290
|
11,74%
|
-4,80%
|
3,70%
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»
|
321 058 541,14
|
26 919,35
|
11 926,68078
|
277
|
1,10%
|
-5,14%
|
-6,51%
|
|
Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|
ЗПИФ рентный «Тверская земля»
|
317 862 444,30
|
6 357,25
|
50 000,00000
|
1
|
-0,87%
|
0,00%
|
-0,87%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст"
|
ЗПИФ недвижимости "Берег"
|
315 182 820,78
|
1 154,46
|
273 013,60551
|
1
|
1,62%
|
0,00%
|
1,62%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ акций "УРАЛСИБ Энергетическая перспектива"
|
315 079 557,56
|
24 278,00
|
12 977,98628
|
934
|
14,82%
|
0,32%
|
33,12%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)"
|
ЗПИФ недвижимости "НРК-Региональный"
|
314 396 611,53
|
4 335,25
|
72 521,00000
|
1
|
-0,08%
|
0,00%
|
-0,08%
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций».
|
309 682 724,44
|
4 800,81
|
64 506,33320
|
682
|
2,60%
|
-0,15%
|
7,86%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"
|
309 180 361,28
|
969 623,89
|
318,86628
|
47
|
-4,72%
|
4,44%
|
-4,72%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ смешанных инвестиций "ВТБ - Фонд Сбалансированный"
|
302 545 307,94
|
23,11
|
13 089 145,19353
|
2 134
|
9,47%
|
0,19%
|
11,79%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости «Виктория плюс»
|
300 905 984,07
|
1 215 670,16
|
247,52272
|
1
|
-14,38%
|
0,00%
|
-14,38%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
ЗПИФ недвижимости "ГЕРАКЛ"
|
300 835 786,24
|
1 357 218,02
|
221,65620
|
2
|
2,15%
|
0,00%
|
2,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ облигаций "РГС - Облигации"
|
298 151 017,17
|
2 501,48
|
119 189,69437
|
572
|
1,83%
|
-10,06%
|
-0,91%
|
|
Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|
ЗПИФ недвижимости "Афина Реалти"
|
291 363 648,65
|
97 121,22
|
3 000,00000
|
1
|
1,03%
|
0,00%
|
1,03%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Европа»
|
290 311 045,40
|
14 293,40
|
20 310,85164
|
812
|
3,72%
|
30,34%
|
55,61%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "УРАЛСИБ Профессиональный"
|
289 180 089,12
|
9 929,79
|
29 122,47037
|
1 220
|
7,46%
|
-3,63%
|
4,52%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Заречье"
|
285 005 648,69
|
11 400,23
|
25 000,00000
|
1
|
-0,56%
|
0,00%
|
-0,56%
|
|
Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|
ЗПИФ недвижимости "Альтаир Инвест"
|
281 413 503,79
|
56 282,70
|
5 000,00000
|
3
|
0,48%
|
0,00%
|
0,48%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Профессиональные Инвестиции"
|
ЗПИФ недвижимости "Ермолаевский"
|
280 194 755,17
|
7 361,84
|
38 060,40000
|
1
|
2,36%
|
0,00%
|
2,36%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|
ЗПИФ недвижимости "Волжский"
|
267 659 803,92
|
359 742,06
|
744,03255
|
4
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
|
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|
ЗПИФ недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
|
267 057 059,67
|
3 714,42
|
71 897,46279
|
364
|
-0,76%
|
0,55%
|
-0,76%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"
|
ЗПИФ рентный "Рантье"
|
261 383 258,97
|
1 195,35
|
218 667,34261
|
10
|
0,68%
|
0,00%
|
0,68%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест"
|
ЗПИФ рентный "ИСТОК"
|
257 909 197,59
|
973,78
|
264 853,16404
|
3
|
-0,22%
|
-50,00%
|
0,04%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Селена"
|
257 144 048,07
|
902,01
|
285 077,54894
|
13
|
-2,63%
|
-7,14%
|
-2,63%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
|
ОПИФ облигаций "ВербаКапитал - Облигации"
|
254 808 191,33
|
221,56
|
1 150 053,64446
|
4
|
1,33%
|
0,00%
|
0,15%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ-Фонд Металлургии"
|
253 971 893,81
|
9,93
|
25 575 740,49406
|
1 728
|
15,47%
|
0,99%
|
38,28%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
ОПИФ индексный "Альфа-Капитал Индекс ММВБ"
|
252 891 038,39
|
1 006,35
|
251 296,45392
|
1 357
|
12,75%
|
-6,28%
|
6,85%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор"
|
ЗПИФ недвижимости "Энсаф"
|
251 372 796,15
|
1 906,07
|
131 880,46247
|
1
|
0,33%
|
0,00%
|
0,33%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Сити"
|
ЗПИФ недвижимости "Колизей"
|
242 052 717,37
|
56 793,22
|
4 262,00000
|
1
|
-31,24%
|
0,00%
|
-31,24%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора"
|
240 035 961,74
|
15,51
|
15 476 105,75945
|
1 622
|
8,16%
|
-0,67%
|
21,81%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Кузнецкий мост"
|
234 212 322,31
|
7 777,23
|
30 115,12425
|
512
|
15,97%
|
3,43%
|
17,01%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|
ЗПИФ недвижимости "Уральская недвижимость 2"
|
231 853 874,27
|
389,28
|
595 603,00000
|
1
|
-0,40%
|
0,00%
|
-0,40%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|
ЗПИФ недвижимости "ЮГРА Коммерческая Недвижимость"
|
231 062 819,05
|
6 815,81
|
33 901,00000
|
2
|
-12,76%
|
0,00%
|
-12,76%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "АФМ. Ростошинские пруды"
|
229 988 449,64
|
8 518,09
|
27 000,00000
|
3
|
-0,65%
|
0,00%
|
-0,65%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ - Фонд Перспективных инвестиций"
|
229 461 295,84
|
17,43
|
13 165 730,75174
|
1 159
|
10,46%
|
4,89%
|
14,33%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы»
|
227 716 213,92
|
1 307,55
|
174 154,23078
|
491
|
0,41%
|
28,53%
|
45,46%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Байкальский капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Байкал Стар"
|
227 276 967,60
|
334,43
|
679 588,46316
|
50
|
26,74%
|
0,00%
|
26,74%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Азово-Донская Управляющая Компания"
|
ЗПИФ недвижимости "Адмирал"
|
226 276 239,88
|
9 051,05
|
25 000,00000
|
2
|
-11,00%
|
0,00%
|
-11,00%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН -ИНФРАСТРУКТУРА»
|
223 759 825,03
|
584,81
|
382 622,73532
|
262
|
11,88%
|
-3,68%
|
10,27%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|
ЗПИФ рентный "Югра Рентный Фонд"
|
223 674 437,37
|
12 813,54
|
17 456,10174
|
6
|
0,86%
|
0,00%
|
0,86%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Ингосстрах пенсионный"
|
219 510 719,85
|
9 861,83
|
22 258,62092
|
27
|
4,78%
|
0,00%
|
4,78%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Рождественский"
|
217 604 435,17
|
527,22
|
412 736,61360
|
14
|
-2,32%
|
0,00%
|
-2,32%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|
ОПИФ акций «Апрель Капитал – Акции»
|
216 871 692,44
|
511,77
|
423 767,73713
|
239
|
23,75%
|
10,65%
|
29,65%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"
|
ЗПИФ недвижимости "ИнвестСтрой" под управлением ООО "УК "НИТ"
|
212 724 491,20
|
850,90
|
250 000,00000
|
1
|
-0,37%
|
0,00%
|
-0,37%
|
|
Акционерное общество "Центральная Управляющая Компания"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»
|
211 661 185,02
|
1 407,76
|
150 353,24342
|
1
|
-0,33%
|
0,00%
|
-0,33%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|
ЗПИФ недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость"
|
210 828 478,21
|
35 138,08
|
6 000,00000
|
145
|
-14,40%
|
0,00%
|
-14,40%
|
|
Акционерное общество "Петербург-Инвест"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Сбалансированный"
|
210 065 224,73
|
1 402,32
|
149 797,88862
|
2 936
|
16,73%
|
-0,68%
|
21,59%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Целевые инвестиции»
|
208 830 805,96
|
1 914 010,95
|
109,10638
|
1
|
0,18%
|
0,00%
|
0,18%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|
ЗПИФ недвижимости "Рентный 3"
|
207 539 113,45
|
464,65
|
446 655,00000
|
1
|
-1,90%
|
0,00%
|
-1,90%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|
ЗПИФ недвижимости "Югра - Рантье"
|
204 839 082,47
|
8 351,23
|
24 528,00000
|
1
|
0,07%
|
0,00%
|
0,07%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "Площадь победы"
|
204 282 651,40
|
1 598,92
|
127 762,96813
|
713
|
13,35%
|
4,39%
|
16,21%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ - "ВТБ - Фонд Потребительского сектора"
|
201 424 118,84
|
22,21
|
9 069 094,60372
|
1 082
|
10,17%
|
0,84%
|
-18,83%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции»
|
198 497 151,60
|
1 720,29
|
115 385,87550
|
790
|
13,33%
|
-3,89%
|
7,74%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ЗПИФ рентный "Ключ"
|
193 991 031,58
|
64 663,68
|
3 000,00000
|
1
|
-1,27%
|
0,00%
|
-1,27%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото»
|
193 435 848,48
|
1 160,00
|
166 755,47179
|
1 079
|
0,63%
|
-4,68%
|
-3,51%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"
|
ЗПИФ недвижимости "Большой Урал"
|
193 242 681,25
|
1 035,53
|
186 611,90676
|
1
|
-6,08%
|
0,00%
|
-7,02%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Система Капитал - Мобильный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»
|
191 059 681,29
|
56,35
|
3 390 853,24901
|
18
|
3,32%
|
125,00%
|
13,17%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Казначейский»
|
190 949 732,20
|
13 678,61
|
13 959,72726
|
260
|
1,04%
|
27,45%
|
223,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест"
|
ЗПИФ рентный «ОфисЦентр»
|
188 762 843,95
|
143 655,13
|
1 314,00000
|
1
|
-0,79%
|
0,00%
|
-0,79%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
|
ОПИФ облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
|
185 874 245,08
|
2 013,30
|
92 323,27404
|
197
|
1,45%
|
1,03%
|
1,13%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть»
|
185 661 415,09
|
804,94
|
230 651,70515
|
874
|
6,72%
|
-4,59%
|
-0,89%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|
ЗПИФ недвижимости "Меркури - коммерческая недвижимость"
|
181 077 042,63
|
579 031,45
|
312,72402
|
1
|
-1,24%
|
0,00%
|
-1,24%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"
|
ЗПИФ недвижимости "Перспектива"
|
179 078 921,12
|
943 513,81
|
189,80000
|
2
|
12,13%
|
0,00%
|
12,13%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций».
|
177 981 996,53
|
2 346,44
|
75 851,88163
|
322
|
15,23%
|
29,84%
|
22,42%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Квант"
|
177 592 939,99
|
887,96
|
200 000,00000
|
26
|
-0,04%
|
4,00%
|
-0,04%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"
|
ЗПИФ недвижимости "Стабильный"
|
177 370 631,55
|
723,20
|
245 258,27226
|
1
|
-4,07%
|
0,00%
|
-6,95%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика»
|
177 217 316,66
|
604,95
|
292 945,15777
|
777
|
12,70%
|
5,57%
|
23,11%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Система Капитал - Мобильный.Валютный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|
175 469 452,32
|
47,91
|
3 662 377,60732
|
13
|
0,21%
|
116,67%
|
2,26%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Майлстоун"
|
174 348 307,48
|
819,66
|
212 708,71833
|
3
|
-1,31%
|
0,00%
|
-1,31%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ИПИФ товарного рынка "ВТБ - Фонд Драгоценных металлов"
|
173 253 866,26
|
2 100,94
|
82 464,73700
|
515
|
1,55%
|
-1,34%
|
1,36%
|
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"
|
ЗПИФ недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт»
|
171 041 228,36
|
11 401,08
|
15 002,20000
|
7
|
-3,01%
|
0,00%
|
-3,01%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ЗПИФ недвижимости "Первобанк-Недвижимость"
|
170 872 982,70
|
569,58
|
300 000,00000
|
1
|
-36,55%
|
0,00%
|
-36,55%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Сибирь"
|
167 794 419,48
|
1 070,54
|
156 738,30138
|
1
|
3,31%
|
0,00%
|
3,31%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|
ЗПИФ недвижимости "СтройКапиталЪ"
|
167 791 424,69
|
2 333 606,79
|
71,90218
|
3
|
-0,44%
|
0,00%
|
-0,44%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Ингосстрах сбалансированный"
|
166 971 421,89
|
2 194,84
|
76 074,38270
|
26
|
8,14%
|
0,00%
|
8,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "СибиряК"
|
ЗПИФ недвижимости "Созидатель"
|
165 145 559,85
|
2,18
|
75 700 431,37600
|
5
|
-1,80%
|
0,00%
|
-1,82%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ акций "УРАЛСИБ Природные ресурсы"
|
164 363 760,59
|
11 652,54
|
14 105,39621
|
907
|
10,71%
|
-10,99%
|
9,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пенсионные накопления"
|
ОПИФ облигаций "Долларовые облигации"
|
164 121 953,97
|
1 070,38
|
153 330,30096
|
463
|
-1,64%
|
24,46%
|
31,88%
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»
|
163 700 244,48
|
4 065,71
|
40 263,67456
|
1 345
|
6,11%
|
-1,47%
|
2,27%
|
|
Закрытое акционерное общество "Центральная трастовая компания"
|
ЗПИФ недвижимости "СКМ Капитал"
|
162 252 809,66
|
6 490,11
|
25 000,00000
|
1
|
-32,80%
|
0,00%
|
-32,80%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации»
|
161 184 070,44
|
1 478,35
|
109 029,74900
|
475
|
-9,25%
|
-1,86%
|
-16,46%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации плюс».
|
156 390 658,23
|
1 230,86
|
127 058,01605
|
212
|
2,35%
|
2,91%
|
13,85%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|
Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Индекс ММВБ»
|
154 903 504,82
|
2 113,07
|
73 307,37835
|
1 357
|
12,78%
|
2,57%
|
17,91%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
|
ОПИФ денежного рынка "МК депозитный"
|
154 853 208,05
|
1 260,71
|
122 830,24214
|
1 451
|
1,63%
|
-19,43%
|
-16,56%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Арикапитал – Глобальные инвестиции»
|
152 812 400,13
|
989,14
|
154 490,83531
|
12
|
0,01%
|
33,33%
|
8,33%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|
ЗПИФ рентный «Активо один»
|
151 588 374,66
|
947,43
|
160 000,00000
|
52
|
-0,32%
|
1,96%
|
-0,32%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сбалансированный»
|
151 487 378,27
|
19 664,05
|
7 703,77269
|
889
|
6,20%
|
-5,02%
|
-6,09%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо пять»
|
149 623 545,83
|
309 429,38
|
483,54667
|
65
|
#Н/Д
|
#Н/Д
|
#Н/Д
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Жилая недвижимость 01.10"
|
148 693 655,28
|
682,08
|
218 000,00000
|
1
|
-3,78%
|
0,00%
|
-3,78%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»
|
147 688 115,01
|
2 818,14
|
52 406,29182
|
668
|
16,24%
|
4,54%
|
12,46%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ облигаций "ВТБ - Фонд Облигации плюс"
|
146 856 072,10
|
21,97
|
6 684 612,57571
|
638
|
1,43%
|
1,59%
|
9,30%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"
|
ОПИФ акций "Дмитрий Донской"
|
145 655 126,21
|
21 065,02
|
6 914,54984
|
131
|
14,40%
|
151,92%
|
26,46%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ - Фонд Телекоммуникаций"
|
143 956 043,77
|
15,74
|
9 145 653,28692
|
1 604
|
9,99%
|
-2,91%
|
9,72%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|
ЗПИФ рентный «Активо два»
|
143 460 265,88
|
1 102,50
|
130 123,00000
|
115
|
1,94%
|
9,52%
|
1,94%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Развивающиеся рынки»
|
142 168 090,43
|
16 496,58
|
8 618,03372
|
671
|
6,00%
|
-4,28%
|
4,73%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Атлант-региональная недвижимость"
|
141 479 026,17
|
17 245,13
|
8 204,00000
|
5
|
-0,98%
|
0,00%
|
-0,98%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
ОПИФ фондов «Сбербанк – Европа»
|
140 043 716,35
|
821,04
|
170 568,95950
|
662
|
5,00%
|
3,60%
|
-11,86%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|
ЗПИФ недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда"
|
137 126 517,67
|
1 944,71
|
70 512,62732
|
1
|
0,22%
|
0,00%
|
0,22%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»
|
137 006 605,80
|
1 748,37
|
78 362,66731
|
96
|
-0,86%
|
7,87%
|
-3,31%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс"
|
ЗПИФ недвижимости "Финансы и недвижимость"
|
133 875 829,11
|
1 338 758,29
|
100,00000
|
3
|
-0,25%
|
0,00%
|
-0,25%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|
ОПИФ акций "УНИВЕРСУМ"
|
132 364 444,78
|
1 906,48
|
69 428,54240
|
334
|
9,00%
|
-1,18%
|
39,54%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс ММВБ»
|
130 944 217,35
|
1 491,31
|
87 804,88005
|
508
|
13,36%
|
-2,31%
|
8,28%
|
|
Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|
ЗПИФ недвижимости "Новая Москва"
|
126 836 846,65
|
7 879,47
|
16 097,12500
|
20
|
-1,49%
|
-20,00%
|
-1,49%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ-БРИК"
|
124 176 434,23
|
104,28
|
1 190 844,42524
|
788
|
12,47%
|
3,28%
|
14,40%
|
|
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»
|
123 219 887,94
|
4 560,36
|
27 019,76576
|
187
|
9,93%
|
5,06%
|
25,93%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Перспективные вложения»
|
122 728 111,75
|
3 566,20
|
34 414,28581
|
274
|
12,77%
|
-2,14%
|
12,50%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|
ЗПИФ недвижимости "Родные просторы"
|
122 619 662,42
|
7 158,85
|
17 128,40182
|
7
|
-0,83%
|
0,00%
|
-0,83%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|
ЗПИФ недвижимости "АНКОР - фонд недвижимости"
|
122 597 549,14
|
34 054,87
|
3 600,00000
|
1
|
-7,71%
|
0,00%
|
-7,71%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ"
|
ЗПИФ акций "Москоу Реал Эстейт"
|
122 521 107,76
|
13 568,23
|
9 030,00000
|
1
|
21,74%
|
0,00%
|
21,74%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|
ОПИФ акций «Апрель Капитал – Акции второго эшелона»
|
122 017 882,70
|
227,33
|
536 743,77407
|
213
|
24,69%
|
8,12%
|
20,05%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Северо-западный»
|
118 159 062,77
|
3 755,51
|
31 462,85819
|
622
|
11,91%
|
-1,27%
|
9,65%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ фондов "УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран"
|
116 994 804,80
|
19 702,79
|
5 937,98214
|
409
|
1,06%
|
-6,41%
|
2,28%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Стратегия"
|
ЗПИФ недвижимости "Стратегия"
|
116 295 802,32
|
2 783,51
|
41 780,30000
|
1
|
6,73%
|
0,00%
|
6,73%
|
|
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|
ОПИФ акций "Солид -Инвест"
|
115 680 845,92
|
408,67
|
283 066,39559
|
1 946
|
16,31%
|
-1,62%
|
7,75%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ фондов "УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран"
|
114 101 499,26
|
19 283,43
|
5 917,07618
|
455
|
-0,50%
|
-8,08%
|
-8,02%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Капитал Паевые Фонды"
|
ЗПИФ недвижимости "Восток Недвижимость"
|
111 695 361,90
|
111 695,36
|
1 000,00000
|
1
|
-1,51%
|
0,00%
|
-1,51%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ фондов "УРАЛСИБ Золото"
|
111 168 656,05
|
12 782,85
|
8 696,70413
|
493
|
1,13%
|
-8,36%
|
-15,21%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индекс ММВБ»
|
109 073 225,42
|
1 273,90
|
85 621,72609
|
468
|
13,24%
|
-3,90%
|
18,83%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "АФМ. СтройИнвест"
|
105 768 271,63
|
935,17
|
113 100,00000
|
1
|
-2,70%
|
0,00%
|
-2,70%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия"
|
ЗПИФ недвижимости "Лидер Девелопмент"
|
102 534 440,38
|
1 246,82
|
82 237,00000
|
1
|
-24,69%
|
0,00%
|
-24,69%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
|
ЗПИФ недвижимость "БАЛТИНВЕСТ - Российская недвижимость"
|
101 168 852,01
|
49 899,43
|
2 027,45487
|
1
|
1,62%
|
0,00%
|
1,62%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|
ЗПИФ недвижимости "Алексеевский"
|
98 837 093,34
|
85 147,53
|
1 160,77458
|
3
|
2,89%
|
0,00%
|
2,89%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ акций "ВТБ-Фонд Глобальных дивидентов"
|
97 130 790,40
|
47,18
|
2 058 570,32705
|
342
|
8,53%
|
-2,29%
|
0,38%
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»
|
96 761 545,61
|
1 468,02
|
65 912,82975
|
147
|
0,82%
|
-5,16%
|
-4,21%
|
|
Акционерное общество "Новые технологии управления"
|
ЗПИФ рентный "Деметра"
|
95 161 041,73
|
342,88
|
277 531,72405
|
3
|
-6,69%
|
0,00%
|
-6,69%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина»
|
94 154 980,56
|
1 100,19
|
85 580,35577
|
590
|
-6,38%
|
-3,44%
|
-21,36%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Инфраструктура»
|
92 327 909,86
|
423,93
|
217 790,64345
|
1 898
|
14,36%
|
-3,56%
|
11,98%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Мономах-Панорама"
|
89 961 022,42
|
2 352,27
|
38 244,40521
|
50
|
8,29%
|
0,00%
|
8,29%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля»
|
89 435 163,10
|
1 815,50
|
49 261,92982
|
718
|
14,45%
|
-4,39%
|
6,80%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Фонды США»
|
88 823 804,69
|
3 791,55
|
23 426,79162
|
1 194
|
0,02%
|
-5,09%
|
-1,26%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|
ЗПИФ недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"
|
88 434 897,58
|
104 878,37
|
843,21386
|
11
|
0,12%
|
0,00%
|
0,12%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|
ЗПИФ недвижимости "ЛАЙТ-ИНВЕСТ"
|
87 671 376,45
|
146 118,96
|
600,00000
|
3
|
-5,84%
|
0,00%
|
-5,84%
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный».
|
86 603 855,37
|
446,17
|
194 103,35488
|
1 230
|
6,57%
|
-1,44%
|
5,06%
|
|
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Сбербанк – Глобальное машиностроение»
|
82 689 193,04
|
1 044,88
|
79 137,85125
|
275
|
1,47%
|
19,57%
|
15,33%
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия»
|
81 318 928,04
|
2 298,21
|
35 383,64698
|
380
|
-0,04%
|
-5,71%
|
14,57%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|
ОПИФ смешанных инвестиций «Апрель Капитал - Сбалансированный»
|
79 750 073,92
|
342,21
|
233 041,88332
|
98
|
14,20%
|
2,08%
|
14,81%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Максвелл Капитал"
|
77 989 642,58
|
1 168,33
|
66 753,10905
|
2 589
|
10,25%
|
-1,33%
|
8,07%
|
|
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид - Индекс ММВБ"
|
77 932 886,62
|
220 543,33
|
353,36769
|
367
|
12,90%
|
-3,67%
|
6,73%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
|
77 484 513,66
|
830,73
|
93 273,22407
|
503
|
0,09%
|
1,21%
|
2,31%
|
|
Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|
ОПИФ облигаций "Аванпост"
|
77 141 867,12
|
1 941,84
|
39 726,08891
|
5
|
-0,28%
|
-16,67%
|
-0,28%
|
|
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций»
|
76 731 068,84
|
8 999,49
|
8 526,15931
|
71
|
11,43%
|
-4,05%
|
11,10%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Перспективный"
|
74 156 184,20
|
247,19
|
300 000,00000
|
3
|
-3,25%
|
0,00%
|
-3,25%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Северо-западный – Фонд акций».
|
74 096 828,67
|
2 770,57
|
26 744,28710
|
535
|
11,38%
|
-2,90%
|
8,50%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "РАМ Инвестиции"
|
ЗПИФ недвижимости "РАМ Недвижимость"
|
71 683 465,23
|
1 493,06
|
48 011,04530
|
3
|
-17,25%
|
0,00%
|
-17,25%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|
ОПИФ акций "Метрополь Золотое руно" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
|
71 662 698,37
|
365,41
|
196 113,59581
|
56
|
11,63%
|
-3,45%
|
11,25%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
|
ЗПИФ недвижимости "Оптимальный"
|
71 639 660,63
|
0,62
|
115 000 000,00000
|
2
|
-3,13%
|
0,00%
|
-2,36%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото»
|
70 105 941,50
|
1 281,87
|
54 690,38295
|
434
|
2,48%
|
-11,61%
|
-13,44%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК»
|
68 988 822,93
|
2 293,18
|
30 084,29865
|
1 143
|
6,27%
|
-1,38%
|
5,23%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"
|
ЗПИФ рентный "Возрождение Подмосковья"
|
68 679 112,44
|
1 591,56
|
43 152,00226
|
4
|
-1,04%
|
0,00%
|
-1,04%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"
|
68 192 375,07
|
1 123,20
|
60 712,60630
|
6
|
5,19%
|
0,00%
|
5,19%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Прагматик"
|
66 899 114,75
|
593,54
|
112 712,73000
|
13
|
-1,55%
|
0,00%
|
-1,55%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «E3 Group»
|
66 212 910,38
|
10 679,50
|
6 200,00000
|
1
|
7,82%
|
0,00%
|
7,82%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ акций "УРАЛСИБ Глобальные инновации"
|
64 995 377,18
|
22 384,93
|
2 903,53228
|
362
|
9,73%
|
-11,92%
|
7,23%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Драгоценные металлы"
|
64 786 319,33
|
12 174,34
|
5 321,54531
|
261
|
-1,52%
|
-4,04%
|
-11,65%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
|
ОПИФ смешанных инвестиций «Финам Первый»
|
63 023 306,46
|
256,82
|
245 395,22019
|
3 702
|
11,00%
|
-5,05%
|
6,38%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Коллективная недвижимость" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"
|
62 459 677,77
|
312,30
|
200 000,00000
|
3
|
-2,21%
|
0,00%
|
-2,21%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Аналитический Центр - Сбалансированный" под управлением ЗАО "УКАЦ"
|
61 076 066,30
|
13 732,96
|
4 447,40765
|
2
|
4,85%
|
0,00%
|
4,85%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"
|
ЗПИФ рентный "Рацио-Рентный"
|
58 559 830,90
|
3 393,00
|
17 259,00000
|
12
|
-0,63%
|
-7,69%
|
-0,63%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ акций "Максвелл Энерго"
|
58 064 856,86
|
929,17
|
62 490,83051
|
728
|
12,77%
|
-1,75%
|
9,77%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Лэнд Кэпитал"
|
ЗПИФ рентный "Перспективные проекты"
|
56 688 779,56
|
218 033,77
|
260,00000
|
2
|
-2,03%
|
0,00%
|
-2,03%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Информационные технологии будущего».
|
55 972 259,54
|
943,93
|
59 297,00382
|
204
|
4,44%
|
-1,45%
|
13,50%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ облигаций "УРАЛСИБ Еврооблигации"
|
53 356 029,75
|
14 862,43
|
3 589,99289
|
93
|
0,63%
|
2,20%
|
1,17%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»
|
53 211 578,88
|
3 215,57
|
16 548,09000
|
182
|
7,15%
|
-4,21%
|
3,61%
|
|
Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|
ЗПИФ недвижимости "Новожиловские березняки"
|
52 083 481,74
|
61 963,92
|
840,54524
|
1
|
-1,48%
|
0,00%
|
7,68%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина».
|
51 276 616,69
|
1 331,58
|
38 508,00076
|
54
|
-0,05%
|
14,89%
|
-0,77%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"
|
ОПИФ акций "Ермак - фонд краткосрочных инвестиций"
|
51 150 334,69
|
4 717,37
|
10 842,97045
|
148
|
16,22%
|
-0,67%
|
14,56%
|
|
Акционерное общество "Центральная Управляющая Компания"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Центральная Управляющая Компания. Золото.»
|
50 698 098,27
|
1 013,96
|
50 000,00000
|
2
|
1,20%
|
0,00%
|
1,20%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта».
|
50 611 870,40
|
1 982,42
|
25 530,30275
|
158
|
2,08%
|
-4,82%
|
-6,03%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|
ОПИФ акций "ФОНД 2025"
|
49 209 524,62
|
1 328,26
|
37 048,02310
|
274
|
17,30%
|
0,00%
|
21,41%
|
|
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид Интервальный».
|
48 370 498,00
|
60,97
|
793 332,49930
|
169
|
2,69%
|
-2,31%
|
2,53%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "ПРОГРЕСС"
|
46 410 073,38
|
464,10
|
100 000,00000
|
1
|
1,22%
|
0,00%
|
1,22%
|
|
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|
ОПИФ денежного рынка "ВТБ - Фонд Денежного рынка"
|
46 243 879,86
|
1 883,43
|
24 553,06858
|
234
|
1,43%
|
9,35%
|
11,39%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Китай»
|
45 992 400,29
|
2 076,28
|
22 151,33614
|
397
|
8,56%
|
-4,57%
|
6,04%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»
|
ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости»
|
45 343 386,05
|
755,72
|
60 000,00000
|
4
|
-1,94%
|
-20,00%
|
-1,94%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТФГ - Фирменный»
|
43 697 655,20
|
155,91
|
280 274,79618
|
2
|
1,33%
|
0,00%
|
1,34%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|
ИПИФ акций "ОПЛОТ"
|
42 621 905,24
|
2 671,51
|
15 954,21309
|
155
|
7,74%
|
-1,27%
|
6,44%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Северо-западный – Фонд облигаций»
|
41 884 417,23
|
2 993,08
|
13 993,74120
|
247
|
1,60%
|
-2,76%
|
-1,58%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
|
ЗПИФ недвижимости "НСКА Новостройки"
|
41 540 395,44
|
1 488,16
|
27 914,02281
|
2
|
-0,08%
|
0,00%
|
-0,08%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ОПИФ фондов "ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды"
|
40 381 285,66
|
1 086,49
|
37 166,82872
|
126
|
-1,00%
|
-8,70%
|
-12,83%
|
|
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации»
|
40 291 263,35
|
5 560,63
|
7 245,80358
|
15
|
2,76%
|
-6,25%
|
2,62%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|
ЗПИФ рентный "АК БАРС - СТАНДАРТ"
|
40 199 779,67
|
1 004,21
|
40 031,36328
|
1
|
-0,36%
|
0,00%
|
-0,36%
|
|
Закрытое акционерное общество "Центральная трастовая компания"
|
ЗПИФ недвижимости "СКМ Недвижимость"
|
40 175 851,29
|
68,60
|
585 692,86143
|
1
|
-23,14%
|
0,00%
|
-23,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|
ЗПИФ недвижимости "АК БАРС - РЕСУРС"
|
39 255 894,82
|
1 308 529,83
|
30,00000
|
1
|
1,01%
|
0,00%
|
1,01%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"
|
ОПИФ акций "Глобал Капитал - Акции"
|
38 254 046,12
|
2 160,85
|
17 703,22094
|
20
|
15,91%
|
-4,76%
|
15,57%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"
|
ЗПИФ недвижимости "Семейные сбережения"
|
38 079 796,59
|
126,93
|
300 000,00000
|
1
|
0,26%
|
0,00%
|
0,26%
|
|
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"
|
37 524 551,44
|
1 493,19
|
25 130,38416
|
102
|
2,29%
|
8,51%
|
-11,53%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"
|
ЗПИФ недвижимости "Город"
|
36 758 804,53
|
1 441,52
|
25 500,00000
|
1
|
-1,70%
|
0,00%
|
-1,70%
|
|
Акционерное общество Управляющая Компания "Эстейт Капитал"
|
ЗПИФ рентный "ИНФРАЭСТЕЙТ"
|
36 210 000,03
|
72 420,00
|
500,00000
|
3
|
-12,56%
|
0,00%
|
-12,56%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»
|
35 366 858,30
|
1 865,67
|
18 956,62216
|
19
|
12,59%
|
0,00%
|
12,59%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТИТАН»
|
35 252 268,83
|
2 114,72
|
16 669,97985
|
659
|
3,80%
|
-1,93%
|
1,37%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Империал - первый фонд недвижимости"
|
34 665 986,98
|
56,60
|
612 434,99001
|
5
|
-87,94%
|
25,00%
|
-87,94%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ фондов "РГС-мировые технологии"
|
34 557 318,57
|
2 714,39
|
12 731,13195
|
379
|
3,69%
|
-11,03%
|
-2,93%
|
|
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – акции Мира"
|
34 018 318,51
|
1 107,76
|
30 709,23802
|
71
|
5,16%
|
9,23%
|
79,26%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"
|
ЗПИФ недвижимости "Форт"
|
33 871 872,67
|
7 127,35
|
4 752,38186
|
2
|
1,72%
|
0,00%
|
1,72%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|
ОПИФ облигаций "АК БАРС - Консервативный"
|
33 687 755,36
|
629,04
|
53 553,95574
|
72
|
3,42%
|
-1,37%
|
3,32%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ индексный "Ингосстрах Индекс ММВБ"
|
33 502 787,76
|
4 638,33
|
7 223,02175
|
48
|
12,46%
|
20,00%
|
21,67%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - США»
|
33 463 420,59
|
2 281,98
|
14 664,23281
|
199
|
1,84%
|
-8,29%
|
-10,10%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|
ЗПИФ недвижимости "Новосибирск-земельный"
|
33 231 405,76
|
1 021,25
|
32 539,85264
|
3
|
0,92%
|
0,00%
|
0,92%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
|
ОПИФ акций "РФЦ - Фонд акций"
|
33 143 138,52
|
1 593,13
|
20 803,77574
|
55
|
13,04%
|
-1,79%
|
7,44%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "МДМ сбалансированный"
|
32 952 556,05
|
139,86
|
235 613,65258
|
13
|
7,35%
|
0,00%
|
7,35%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "СРТ"
|
32 610 234,95
|
1 304,41
|
25 000,00000
|
1
|
2,24%
|
0,00%
|
2,24%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ фондов "РГС-Золото"
|
31 642 943,55
|
1 528,83
|
20 697,54578
|
382
|
1,00%
|
-10,96%
|
-46,84%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
|
ЗПИФ недвижимости "Прогресс-Недвижимость"
|
31 439 446,63
|
0,31
|
101 200 000,00000
|
3
|
-8,82%
|
0,00%
|
-7,30%
|
|
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|
ЗПИФ рентный "Солид Недвижимость - 2"
|
30 655 317,37
|
419 432,19
|
73,08766
|
20
|
-4,29%
|
0,00%
|
-4,29%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Иностранные акции»
|
30 618 055,46
|
1 708,08
|
17 925,40155
|
136
|
2,66%
|
-6,85%
|
-1,94%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Золото»
|
30 585 039,16
|
1 113,25
|
27 473,63997
|
21
|
1,02%
|
-4,55%
|
0,92%
|
|
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд долгосрочных инвестиций Солид" под управлением ЗАО "СОЛИД Менеджмент"
|
30 533 452,79
|
2 081,70
|
14 667,54137
|
122
|
1,85%
|
1,67%
|
9,74%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
ОПИФ фондов "МДМ - мир фондов"
|
30 372 445,30
|
111,05
|
273 504,67225
|
17
|
11,64%
|
30,77%
|
20,68%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"
|
ИПИФ смешанных инвестиций "Аз - Капитал"
|
29 862 229,30
|
2,54
|
11 734 013,60025
|
4 377
|
5,83%
|
-0,09%
|
6,03%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Полис"
|
29 304 710,44
|
28,80
|
1 017 525,76348
|
6
|
-6,89%
|
0,00%
|
-6,89%
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Фонд стратегических инвестиций 3"
|
29 135 984,04
|
1 165,44
|
25 000,00000
|
1
|
20,30%
|
0,00%
|
20,30%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|
ЗПИФ недвижимости "Новосибирск девелопмент-1"
|
29 115 923,80
|
1 039,63
|
28 006,00000
|
3
|
0,65%
|
0,00%
|
0,65%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КьюБиЭф Еврооблигации"
|
29 112 107,56
|
10 075,08
|
2 889,51713
|
58
|
0,14%
|
-6,45%
|
16,33%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|
ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Региональная Недвижимость»
|
28 976 631,27
|
8 140,79
|
3 559,43858
|
39
|
8,03%
|
5,41%
|
8,03%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|
ОПИФ акций «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний»
|
28 694 690,75
|
231,98
|
123 694,94692
|
82
|
26,59%
|
34,43%
|
29,63%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Метрополь Афина" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
|
28 625 231,82
|
319,08
|
89 711,37016
|
107
|
10,64%
|
-1,83%
|
8,83%
|
|
Акционерное общество "ИДжи Кэпитал Партнерс"
|
ОПИФ акций "ИДжи Акций"
|
28 126 778,24
|
1 320,59
|
21 298,69974
|
183
|
4,06%
|
-2,66%
|
1,40%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Биржевые активы»
|
27 372 978,40
|
1 304,61
|
20 981,73810
|
255
|
11,68%
|
-0,39%
|
9,01%
|
|
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид - Глобус"
|
27 349 581,57
|
2 591,29
|
10 554,40839
|
106
|
8,00%
|
-10,17%
|
-0,19%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Баланс»
|
27 142 627,42
|
1 085,71
|
25 000,00000
|
1
|
2,21%
|
0,00%
|
2,21%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость»
|
27 088 924,56
|
1 083,56
|
25 000,00000
|
33
|
-2,05%
|
-5,71%
|
-2,05%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ фондов "Ингосстрах - Международные рынки"
|
26 927 986,63
|
1 255,66
|
21 445,36283
|
65
|
2,59%
|
-7,14%
|
3,52%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды».
|
26 914 731,18
|
824,12
|
32 658,76610
|
400
|
5,88%
|
23,84%
|
28,52%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Основа"
|
ЗПИФ рентный "РентЦентр"
|
26 731 471,54
|
514 066,76
|
52,00000
|
3
|
1,57%
|
0,00%
|
1,57%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "РГС – Сбалансированный"
|
26 311 837,48
|
1 131,76
|
23 248,60376
|
61
|
6,07%
|
-6,15%
|
4,39%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фотон»
|
26 291 922,63
|
1 051,68
|
25 000,00000
|
1
|
1,34%
|
0,00%
|
1,34%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РЕГИОН Форт»
|
26 250 468,96
|
1 050,02
|
25 000,00000
|
1
|
1,42%
|
0,00%
|
1,42%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"
|
ЗПИФ недвижимости "Прима"
|
25 603 104,84
|
1 024,12
|
25 000,00000
|
2
|
-1,60%
|
0,00%
|
-1,60%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Форт Морейн"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЮБК»
|
25 383 640,21
|
4 878,62
|
5 203,03909
|
7
|
-0,95%
|
133,33%
|
3,08%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ИПИФ акций "РГС – Перспективные инвестиции"
|
25 180 645,68
|
2 490,57
|
10 110,39665
|
7
|
9,72%
|
-22,22%
|
6,98%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|
ЗПИФ недвижимости "Пермские земли"
|
25 153 714,38
|
50,31
|
500 000,00000
|
56
|
-0,32%
|
0,00%
|
-0,32%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Домашний»
|
24 604 151,21
|
295 249,83
|
83,33333
|
1
|
-1,42%
|
0,00%
|
-1,42%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СРЕДА»
|
24 603 117,76
|
295 237,42
|
83,33333
|
1
|
-1,43%
|
0,00%
|
-1,43%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Яхонтовый лес»
|
24 434 720,70
|
95 822,43
|
255,00000
|
1
|
-2,18%
|
0,00%
|
-2,18%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
ОПИФ облигаций "МДМ - мир облигаций"
|
24 194 227,60
|
188,54
|
128 327,49107
|
19
|
7,50%
|
18,75%
|
19,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Баргузин"
|
23 726 669,28
|
5 458,17
|
4 347,00000
|
2
|
-2,44%
|
0,00%
|
-2,44%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Зарубежная собственность»
|
23 510 322,38
|
2 059,83
|
11 413,70698
|
188
|
-2,26%
|
-15,32%
|
-23,85%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|
ОПИФ индексный "АК БАРС-Индекс ММВБ"
|
22 249 574,93
|
3 776,53
|
5 891,53399
|
161
|
12,36%
|
-3,01%
|
-7,64%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|
ЗПИФ недвижимости "Башкирская недвижимость 2"
|
22 175 537,18
|
184 796,14
|
120,00000
|
1
|
-3,88%
|
0,00%
|
-3,88%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт"
|
21 944 192,26
|
87 776,77
|
250,00000
|
1
|
0,54%
|
0,00%
|
0,54%
|
|
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»
|
21 104 408,73
|
4 286,46
|
4 923,50612
|
33
|
2,44%
|
10,00%
|
32,84%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор»
|
20 690 829,85
|
872,78
|
23 706,86974
|
50
|
1,49%
|
-10,71%
|
-8,45%
|
|
Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Лидер - смешанные инвестиции"
|
20 682 214,70
|
15 528,20
|
1 331,91313
|
17
|
9,52%
|
0,00%
|
9,52%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|
ЗПИФ рентный "Можайский берег"
|
20 452 810,00
|
3 066,39
|
6 670,00000
|
7
|
-8,60%
|
-12,50%
|
-8,60%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Долина"
|
20 329 250,78
|
16,07
|
1 265 008,98670
|
3
|
-5,64%
|
0,00%
|
-5,62%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"
|
ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5"
|
20 146 676,75
|
805,87
|
25 000,00000
|
1
|
-1,57%
|
0,00%
|
-1,57%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ фондов "Первый фонд фондов"
|
20 046 289,02
|
2 105,05
|
9 522,96045
|
364
|
-0,87%
|
-1,62%
|
-2,39%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
ЗПИФ акций "Интеллект"
|
19 731 526,76
|
383,09
|
51 506,00000
|
2
|
-81,15%
|
0,00%
|
-81,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МК спекулятивный»
|
19 544 718,74
|
1 954,47
|
10 000,00000
|
1
|
16,69%
|
0,00%
|
16,69%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ фондов "Ингосстрах - Риэл Эстейт"
|
19 460 882,85
|
1 144,43
|
17 004,80354
|
62
|
-1,24%
|
-4,62%
|
-4,20%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Развивающиеся рынки»
|
18 639 480,44
|
1 815,74
|
10 265,50448
|
136
|
5,00%
|
5,43%
|
2,89%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Казначейский"
|
18 429 024,52
|
1 457,45
|
12 644,67523
|
6
|
2,81%
|
20,00%
|
6,32%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|
ОПИФ акций «Апрель Капитал– Акции несырьевых компаний»
|
18 266 986,26
|
86,96
|
210 052,83182
|
46
|
16,60%
|
-4,17%
|
8,89%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ акций "Максвелл Нефтегаз"
|
18 170 425,01
|
1 813,19
|
10 021,24360
|
208
|
9,12%
|
0,00%
|
6,31%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|
ОПИФ акций "Базовые отрасли"
|
17 730 288,51
|
1 773,03
|
10 000,00000
|
1
|
9,33%
|
0,00%
|
9,33%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "САН - Смешанные инвестиции
|
17 137 905,52
|
1 712,93
|
10 005,00000
|
3
|
6,46%
|
0,00%
|
6,46%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ акций "РГС – Акции"
|
16 850 662,07
|
1 001,60
|
16 823,71861
|
42
|
11,49%
|
-4,55%
|
11,41%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Максвелл Металлургия"
|
16 833 263,70
|
1 723,42
|
9 767,33280
|
109
|
12,74%
|
-0,91%
|
9,71%
|
|
Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|
ОПИФ акций "Лидер - акции"
|
16 763 116,56
|
18 414,13
|
910,33996
|
112
|
14,42%
|
-2,61%
|
13,80%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Змей Горыныч»
|
16 669 316,62
|
890,34
|
18 722,38378
|
2
|
7,54%
|
0,00%
|
-18,56%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ акций "РГС - Потребительский сектор"
|
16 456 221,82
|
2 455,63
|
6 701,41238
|
55
|
8,94%
|
-9,84%
|
4,56%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ фондов "УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран"
|
16 345 368,25
|
23 025,54
|
709,87986
|
119
|
2,39%
|
-7,03%
|
-14,67%
|
|
Акционерное общество "Петербург-Инвест"
|
ОПИФ акций "Мировые рынки"
|
16 322 605,26
|
194,28
|
84 017,95478
|
91
|
10,72%
|
-3,19%
|
35,40%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ акций "РГС - Нефтегаз"
|
16 260 406,77
|
2 023,88
|
8 034,25976
|
71
|
6,27%
|
-10,13%
|
4,42%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|
ОПИФ акций "Система Инвестиций - Фонд акций"
|
16 259 129,43
|
81,30
|
200 000,00000
|
1
|
15,01%
|
0,00%
|
15,01%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|
ОПИФ облигаций «Апрель Капитал – Облигации»
|
16 253 279,01
|
136,66
|
118 929,98756
|
40
|
3,73%
|
2,56%
|
6,32%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ акций "Маквелл Фонд Акций"
|
16 142 438,29
|
1 407,39
|
11 469,75067
|
300
|
9,74%
|
-2,28%
|
6,04%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ акций "РГС -Электроэнергетика"
|
15 995 538,07
|
628,17
|
25 463,53462
|
84
|
14,74%
|
-10,64%
|
5,91%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Стратегия"
|
ИПИФ смешанных инвестиций "Капитал Инвест - Интервальный"
|
15 574 255,30
|
69 527,93
|
224,00000
|
2
|
39,37%
|
0,00%
|
39,37%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МК ликвидные активы»
|
15 532 747,41
|
1 553,27
|
10 000,00000
|
1
|
-0,37%
|
0,00%
|
-0,37%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
ОПИФ смешанных инвестиций «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»
|
15 500 579,05
|
2 139,93
|
7 243,48908
|
19
|
9,94%
|
0,00%
|
9,94%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ индексный "РГС - Индекс ММВБ"
|
15 480 731,34
|
1 732,31
|
8 936,45487
|
77
|
13,12%
|
-7,23%
|
12,18%
|
|
Акционерное общество "Петербург-Инвест"
|
ОПИФ облигаций "Сберегательный"
|
15 227 929,24
|
271,72
|
56 041,71041
|
62
|
1,71%
|
0,00%
|
110,16%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ"
|
ИПИФ смешанных инвестиций "Смелый"
|
15 109 304,78
|
191 571,42
|
78,87035
|
5
|
0,70%
|
0,00%
|
0,70%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ индексный "Максвелл Индекс ММВБ"
|
15 091 727,82
|
1 526,97
|
9 883,44731
|
137
|
12,30%
|
-1,44%
|
11,28%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МК оптимальный»
|
14 861 977,15
|
1 486,20
|
10 000,00000
|
1
|
-0,99%
|
0,00%
|
-0,99%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|
ОПИФ облигаций "Меркури-Облигации"
|
14 699 509,20
|
1 461,46
|
10 058,11925
|
4
|
0,96%
|
0,00%
|
0,96%
|
|
Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд акций"
|
14 686 401,99
|
1 223,87
|
12 000,00000
|
1
|
9,91%
|
0,00%
|
9,91%
|
|
Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Глобальный»
|
14 329 622,13
|
1 432,16
|
10 005,60617
|
4
|
7,61%
|
0,00%
|
7,61%
|
|
Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Современные инвестиции"
|
14 263 151,28
|
1 426,32
|
10 000,00000
|
1
|
7,59%
|
0,00%
|
7,59%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
ОПИФ смешанных инвестиций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ»
|
14 081 967,16
|
2 316,96
|
6 077,76677
|
14
|
9,47%
|
0,00%
|
9,47%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Развитые рынки»
|
14 048 428,41
|
1 755,44
|
8 002,80512
|
111
|
0,34%
|
-9,02%
|
-41,85%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|
ОПИФ облигаций "Альтернативный процент"
|
13 769 480,55
|
1 376,95
|
10 000,00000
|
1
|
-1,21%
|
0,00%
|
-1,21%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"
|
ОПИФ акций "ИнвестКапитал - фонд акций"
|
13 611 115,21
|
1 894,76
|
7 183,54519
|
343
|
7,79%
|
-1,15%
|
6,16%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|
ОПИФ денежного рынка "Мобильный капитал"
|
13 131 649,95
|
1 313,16
|
10 000,00000
|
1
|
-0,72%
|
0,00%
|
-0,72%
|
|
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РЕГИОН Еврооблигации»
|
12 857 183,22
|
979,99
|
13 119,76187
|
11
|
-0,41%
|
0,00%
|
3,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финансист"
|
12 797 598,99
|
2 604,63
|
4 913,40608
|
238
|
12,45%
|
-1,24%
|
9,26%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ акций "РГС - Металлургия"
|
12 616 109,96
|
1 476,71
|
8 543,39237
|
82
|
14,70%
|
-9,89%
|
8,54%
|
|
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
ОПИФ фондов «Америка»
|
12 418 838,08
|
1 094,77
|
11 343,73621
|
8
|
1,90%
|
0,00%
|
3,14%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
ОПИФ фондов «Ингосстрах – Мировая Фармацевтика и Биотехнологии»
|
12 379 705,10
|
906,01
|
13 664,05471
|
23
|
-0,65%
|
9,52%
|
1,45%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "МК консервативный"
|
12 332 991,54
|
1 233,30
|
10 000,00000
|
1
|
-6,85%
|
0,00%
|
-6,85%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Зенит"
|
12 276 649,83
|
12,16
|
1 009 786,44254
|
8
|
-0,49%
|
0,00%
|
-0,54%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ акций "Маквелл Фонд Госпредприятий"
|
11 990 783,83
|
1 179,77
|
10 163,67854
|
167
|
8,90%
|
-2,91%
|
5,75%
|
|
Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Национальный - Золото»
|
11 987 480,24
|
798,31
|
15 016,05917
|
4
|
0,71%
|
0,00%
|
0,71%
|
|
Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "3D"
|
11 877 306,17
|
1 195,57
|
9 934,39797
|
3
|
4,78%
|
0,00%
|
4,78%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
ОПИФ смешанных инвестиций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
|
11 753 618,60
|
2 881,27
|
4 079,32391
|
14
|
6,81%
|
0,00%
|
6,81%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сфера»
|
11 321 263,69
|
1 122,81
|
10 083,00000
|
1
|
0,52%
|
0,00%
|
0,52%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобус»
|
11 317 951,27
|
1 127,74
|
10 036,00000
|
1
|
0,21%
|
0,00%
|
0,21%
|
|
Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"
|
11 222 085,49
|
13 529,84
|
829,43232
|
3
|
2,15%
|
-25,00%
|
0,62%
|
|
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»
|
10 986 923,17
|
1 125,94
|
9 758,00000
|
1
|
1,04%
|
0,00%
|
1,04%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "ТФБ -Финансист"
|
10 704 433,88
|
1 070,44
|
10 000,00000
|
1
|
14,11%
|
-50,00%
|
14,06%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "ТФБ - Решительный"
|
10 662 947,90
|
1 065,84
|
10 004,30953
|
2
|
14,03%
|
-33,33%
|
13,97%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Управление Сбережениями - Германия"
|
10 594 449,25
|
1 041,71
|
10 170,25391
|
160
|
5,23%
|
-15,79%
|
-53,50%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок».
|
10 370 558,39
|
866,99
|
11 961,52680
|
19
|
6,50%
|
-5,00%
|
6,24%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ фондов "УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки"
|
10 067 735,14
|
9 664,74
|
1 041,69694
|
63
|
4,07%
|
-5,97%
|
5,56%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ТРИФНИКО Еврооблигации плюс» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
|
9 718 251,11
|
1 007,40
|
9 646,82644
|
6
|
2,61%
|
0,00%
|
2,61%
|
|
Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Ватан»
|
9 686 907,95
|
968,69
|
10 000,00000
|
1
|
0,48%
|
0,00%
|
0,48%
|
|
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид Перспективный»
|
8 816 625,63
|
1 674,57
|
5 265,00475
|
61
|
13,10%
|
27,08%
|
14,99%
|
|
Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|
ЗПИФ недвижимости "ЮграФинанс-недвижимость"
|
8 569 905,50
|
494,66
|
17 325,00000
|
3
|
-1,96%
|
0,00%
|
-1,96%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Основа"
|
ЗПИФ рентный "БиоТех"
|
8 563 416,99
|
17,07
|
501 600,00000
|
9
|
-0,35%
|
0,00%
|
-0,36%
|
|
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
ОПИФ фондов «Золотой Эталон»
|
8 555 589,67
|
834,79
|
10 248,74181
|
4
|
0,64%
|
0,00%
|
0,64%
|
|
Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|
ОПИФ акций "Национальные акции"
|
8 449 455,11
|
839,86
|
10 060,58508
|
6
|
10,62%
|
-14,29%
|
10,36%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций"
|
8 233 475,36
|
2 724,54
|
3 021,96604
|
86
|
15,12%
|
-13,13%
|
5,29%
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ"
|
ИПИФ смешанных инвестиций "Спокойный"
|
8 214 530,66
|
120 801,92
|
68,00000
|
2
|
-4,13%
|
0,00%
|
-4,13%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"
|
ОПИФ облигаций «Глобал Капитал – Облигации»
|
8 056 184,80
|
2 448,83
|
3 289,80502
|
6
|
3,46%
|
0,00%
|
3,46%
|
|
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "РЕГИОН Фонд Сбалансированный"
|
8 021 107,86
|
3 794,50
|
2 113,87619
|
7
|
3,91%
|
0,00%
|
3,91%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"
|
ОПИФ акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"
|
7 924 530,46
|
770,71
|
10 282,08339
|
226
|
7,61%
|
-3,42%
|
2,76%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ фондов "УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт"
|
7 481 652,79
|
19 646,84
|
380,80694
|
121
|
-1,60%
|
-9,70%
|
-40,75%
|
|
Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
|
ОПИФ облигаций "Национальные облигации"
|
7 468 696,65
|
741,09
|
10 077,99561
|
6
|
1,52%
|
0,00%
|
1,48%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «СТОИК-Нефть и Газ»
|
6 973 598,67
|
1 300,98
|
5 360,28165
|
104
|
6,55%
|
-1,89%
|
6,23%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сырье»
|
6 972 001,59
|
918,44
|
7 591,10387
|
96
|
4,94%
|
-8,57%
|
-15,30%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США».
|
6 911 965,11
|
1 505,45
|
4 591,29487
|
2
|
1,92%
|
0,00%
|
1,93%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Чистая Энергия"
|
6 800 929,43
|
0,04
|
180 000 000,00000
|
1
|
33,33%
|
0,00%
|
14,88%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ акций "Максвелл Телеком"
|
6 599 616,33
|
687,18
|
9 603,86329
|
295
|
11,08%
|
-1,34%
|
7,11%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"
|
ОПИФ акций "МДМ - мир акций"
|
6 307 234,53
|
158,62
|
39 763,27612
|
36
|
10,57%
|
-2,70%
|
9,69%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|
ОПИФ индексный "Метрополь Посейдон - Индекс ММВБ" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
|
6 219 183,60
|
131,72
|
47 213,95606
|
9
|
12,21%
|
0,00%
|
12,21%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Айсегментс – Перспективные технологии»
|
6 070 900,87
|
1 074,56
|
5 649,64724
|
3
|
4,39%
|
0,00%
|
5,56%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мономах-Перспектива»
|
5 943 077,09
|
5 526,29
|
1 075,41913
|
123
|
12,46%
|
-0,81%
|
12,31%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|
ОПИФ акций "Меркури Кэпитал Траст - Акции"
|
5 634 140,88
|
1 242,53
|
4 534,41212
|
232
|
12,04%
|
0,00%
|
12,04%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стандарт-Инвест"
|
ЗПИФ рентный "Стандарт-Земельный"
|
5 489 864,46
|
1 568,53
|
3 500,00000
|
7
|
41,35%
|
0,00%
|
41,35%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс
|
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Айсегментс – Деньги»
|
5 436 267,13
|
1 036,89
|
5 242,86584
|
3
|
1,40%
|
0,00%
|
0,18%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
ОПИФ фондов "Управление Сбережениями - Долговые рынки развитых стран"
|
5 298 269,45
|
944,67
|
5 608,57898
|
80
|
-0,11%
|
-15,79%
|
-66,15%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|
ОПИФ облигаций "Метрополь Зевс" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
|
5 250 470,94
|
216,13
|
24 293,50083
|
7
|
3,01%
|
0,00%
|
3,01%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Управление Сбережениями - Азия"
|
5 045 439,07
|
1 070,31
|
4 713,98600
|
72
|
5,13%
|
-20,00%
|
-69,89%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции»
|
4 877 729,22
|
2 012,37
|
2 423,86860
|
56
|
11,75%
|
-1,75%
|
11,61%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Сити"
|
ЗПИФ недвижимости "Легион"
|
4 718 177,77
|
503,54
|
9 370,00000
|
1
|
-0,30%
|
0,00%
|
-0,30%
|
|
Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "ТРИНФИКО Глобал.ру"
|
4 457 022,15
|
1 337,93
|
3 331,29189
|
4
|
2,67%
|
0,00%
|
18,67%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "Максвелл Финансы"
|
4 447 518,09
|
490,74
|
9 062,83476
|
126
|
5,93%
|
-2,33%
|
4,32%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|
ОПИФ облигаций "Ломбардный список"
|
4 344 090,91
|
1 448,03
|
3 000,00000
|
1
|
1,89%
|
0,00%
|
1,89%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
ЗПИФ акций "Отраслевые инвестиции"
|
4 332 845,00
|
43,29
|
100 079,00000
|
2
|
-99,50%
|
-75,00%
|
-99,50%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"
|
ОПИФ индексный "АЛЛТЕК-ИНДЕКС ММВБ"
|
4 291 805,10
|
16 712,67
|
256,79953
|
6
|
13,02%
|
0,00%
|
13,02%
|
|
Акционерное общество Управляющая Компания "Эстейт Капитал"
|
ЗПИФ рентный "Бизнесрент"
|
4 239 093,11
|
3,91
|
1 085 063,63157
|
8
|
53,94%
|
0,00%
|
54,01%
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|
ОПИФ фондов "УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран"
|
4 192 549,21
|
19 158,83
|
218,83114
|
82
|
6,05%
|
-4,65%
|
25,28%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»
|
3 955 156,94
|
1 145,48
|
3 452,83196
|
2
|
3,38%
|
100,00%
|
6,03%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
ЗПИФ акций "ИТ-сегмент"
|
3 939 423,52
|
67,37
|
58 471,69598
|
1
|
-99,32%
|
-80,00%
|
-99,32%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Технология роста"
|
3 854 908,32
|
38,48
|
100 181,00000
|
2
|
-99,54%
|
-60,00%
|
-99,54%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
ЗПИФ акций "Универсальные стратегии"
|
3 782 337,26
|
37,45
|
100 997,00000
|
1
|
-99,65%
|
-80,00%
|
-99,65%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|
ОПИФ облигаций "Активные инвестиции"
|
3 747 669,39
|
1 249,22
|
3 000,00000
|
1
|
0,54%
|
0,00%
|
0,54%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"
|
ОПИФ индексный "Финансист Прогресс"
|
2 931 773,65
|
870,64
|
3 367,36720
|
78
|
9,61%
|
-2,50%
|
2,91%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|
ОПИФ облигаций «Апрель Капитал – Государственные облигации»
|
2 579 155,85
|
90,17
|
28 602,91109
|
10
|
1,68%
|
42,86%
|
-11,80%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ОПИФ облигаций "Максвелл Фонд Облигаций"
|
2 437 022,93
|
472,97
|
5 152,56539
|
136
|
2,28%
|
-0,73%
|
0,90%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|
ОПИФ акций "АК БАРС - Акции"
|
2 410 300,55
|
1 889,20
|
1 275,83069
|
66
|
11,08%
|
0,00%
|
11,08%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»
|
2 403 325,59
|
1 844,55
|
1 302,93411
|
25
|
9,18%
|
0,00%
|
9,64%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции роста. Россия»
|
1 914 172,34
|
997,00
|
1 919,94126
|
19
|
21,18%
|
0,00%
|
21,18%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»
|
1 770 142,90
|
1 161,13
|
1 524,49761
|
19
|
12,80%
|
0,00%
|
12,80%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
|
ОПИФ смешанных инвестиций «Накопительный резерв»
|
1 686 680,86
|
1 953,08
|
863,60248
|
48
|
0,99%
|
0,00%
|
-2,40%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ"
|
ИПИФ смешанных инвестиций "Русский Промышленный"
|
1 591 860,04
|
61,51
|
25 878,46328
|
5
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ОПИФ фондов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки»
|
1 268 689,02
|
940,79
|
1 348,53383
|
2
|
0,65%
|
0,00%
|
0,65%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"
|
ОПИФ смешанных инвестиций "НИТ-Триумф"
|
1 238 625,69
|
1 246,34
|
993,81200
|
3
|
15,54%
|
0,00%
|
15,54%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции»
|
1 060 526,82
|
2 638,02
|
402,01681
|
19
|
2,33%
|
-5,00%
|
-14,72%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
ИПИФ фондов "ОЛМА - ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ"
|
1 007 528,44
|
421,74
|
2 389,00000
|
1
|
2,37%
|
-50,00%
|
-62,94%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ - Инвестиционные Процессы"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Объединенный"
|
870 491,57
|
89,79
|
9 694,56699
|
2
|
14,13%
|
0,00%
|
14,14%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»
|
776 631,88
|
1 233,20
|
629,77160
|
14
|
7,66%
|
0,00%
|
7,66%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»
|
750 844,26
|
76,41
|
9 825,92146
|
4
|
6,36%
|
0,00%
|
6,37%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Облигации. Россия»
|
668 813,69
|
721,51
|
926,96342
|
11
|
7,96%
|
0,00%
|
7,96%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия»
|
131 967,23
|
1 209,67
|
109,09346
|
3
|
-2,16%
|
0,00%
|
-2,16%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
ЗПИФ акций "Фондовый капитал"
|
39 604,84
|
0,59
|
67 317,00171
|
2
|
-99,99%
|
-71,43%
|
-99,99%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
ЗПИФ акций "Телеком инвест"
|
0,00
|
0,00
|
53 864,00000
|
1
|
#ДЕЛ/0!
|
0,00%
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Финансовый Дом"
|
ЗПИФ недвижимости "Перспектива-Инвест" под управлением ООО "УК "Финансовый Дом"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Инвест-Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Тольятти-Инвест Недвижимость"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Пионер Инвестиции"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АТЛАНТА"
|
ЗПИФ недвижимости "АТЛАНТА"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Русское поле" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"
|
ЗПИФ недвижимости "Земельный"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Меридиан"
|
ЗПИФ рентный "Меридиан рентный Первый"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Меридиан"
|
ЗПИФ рентный "Меридиан рентный Второй"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Академ-Финанс"
|
ИПИФ товарного рынка "Карат"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Клевер-Профит"
|
ЗПИФ смешанных инвестиций "Клевер инвест"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Капитал Менеджмент"
|
ЗПИФ недвижимости "Раздолье"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Акционерное общество "Новые технологии управления"
|
ЗПИФ рентный "Гранд Земельный"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|
ОПИФ фондов "Газпромбанк-Западная Европа"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Закрытое акционерное общество "Успешная управляющая компания Республики Татарстан"
|
ЗПИФ рентный "Земли родного края"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогресс-Траст"
|
ЗПИФ недвижимости "Прогресс Второй"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|
ЗПИФ недвижимости "Доступное жилье 4"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
|
ЗПИФ недвижимости "ГЕРФИН-фонд недвижимости"
|
0,00
|
0,00
|
19 279,02800
|
1
|
-100,00%
|
0,00%
|
-100,00%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
|
ОПИФ акций «ЛэндПрофит – Акции»
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
-100,00%
|
-100,00%
|
-100,00%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|
ЗПИФ недвижимости «Инвестиции Югры»
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
-100,00%
|
-100,00%
|
-100,00%
|
|
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Основа"
|
ЗПИФ рентный "Коммунальный"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
-100,00%
|
-100,00%
|
-100,00%
|
|
Акционерное общество Управляющая компания "Глобус Капитал"
|
ЗПИФ акций "Ритейл инвест"
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
-100,00%
|
-100,00%
|
-100,00%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|
ЗПИФ недвижимости «Кратос»
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
-100,00%
|
-100,00%
|
-100,00%
|
|
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сити Ассет Менеджмент"
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Надежные инвестиции»
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
0
|
-100,00%
|
-100,00%
|
-100,00%
|